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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class A Eur Accumulation (0P00011G30)

Irlanda

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15,039 -0,010 -0,08%

09/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 492,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B53VBZ63

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011G30

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00011G30). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,460	27,720	12,260
Obbl.	78,500	78,500	0,000
Convertibile	5,280	5,280	0,000
Preferito	0,750	0,750	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,904	11,399
Prezzo/Valore contabile	0,399	1,625
Prezzo/Vendite	1,244	1,381
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,260
Rendimento dei dividendi	0,733	2,612
Crescita utili su 5 anni	12,302	11,308

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,735	85,395
Denaro	9,934	8,711
Governo	9,396	8,902

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 140

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,10	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1,88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1,85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1,85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1,84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1,84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	1,83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,77	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1,74	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GAM Fund Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Credit Opportunities EUR Class SI E	492,76M	11,55	0,19	3,10
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	492,76M	11,14	-0,21	2,69
Credit Opportunities EUR Class Inst	492,76M	11,55	0,19	3,10
Credit Opportunities EUR Class EUR	492,76M	11,33	-0,40	2,65

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DAX	20.053,01	-168,33	-0,83%
Futures DAX	20.182,0	-167,0	-0,82%
US 500	5.772,3	-54,2	-0,93%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,01	-0,42	-0,33%

UniCredit	39,505	-0,510	-1,27%
Intesa Sanpaolo	3,9670	-0,0445	-1,11%
Banco Bpm	7,904	-0,064	-0,80%
Stellantis NV	11,934	-0,342	-2,79%
Saipem	2,7290	-0,0010	-0,04%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,908	-0,146	-2,07%

Petrolio Greggio	77,08	+1,33	+1,76%
Petrolio Brent	81,19	+1,43	+1,79%
Gas naturale	4,152	+0,163	+4,09%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,2993	-0,0047	-0,11%
Frumento	538,40	+7,40	+1,39%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,731	+0,046	+1,71%
Euro Bund	130,82	-0,30	-0,23%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,780	+0,006	+0,13%
BTP 30 Y	4,459	+0,049	+1,11%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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