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Ubs Investment Funds 1 - Ubs (lux) Financial Bond Fund Ib Eur (0P00018P4Q)

Lussemburgo

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22/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 151,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1160526791

S/N: 5125018

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018P4Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CS Investment Funds 1 (Lux) Contingent Capital Eur (0P00018P4Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,700	119,690	113,990
Obbl.	93,080	93,130	0,050
Preferito	1,220	1,220	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,076	24,098
Azienda	94,353	79,092
Denaro	5,775	10,332

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 108

Numero di holding short: 59

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lloyds Banking Group PLC 7.875%	XS1043552261	2,24	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	2,10	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	2,00	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,99	-	-
Banco de Sabadell SA 9.375%	XS2471862040	1,98	-	-
UBS Group AG 3%	CH0506668869	1,95	-	-
BAWAG Group AG 5.125%	XS2226911928	1,88	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	XS2202900424	1,84	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1,82	-	-
Swedbank AB (publ) 7.75%	XS2759983385	1,82	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
1 AgaNola Global Convertible Bondbe	676,45M	3,59	-0,90	2,14
1 AgaNola Global Convertible Bond e	676,45M	4,01	-0,09	3,00
CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR	366,02M	2,30	0,13	2,17
LU0828908748	153,15M	2,08	-7,54	-1,43
LU0828909555	153,15M	2,43	-6,92	-0,73

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