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Ubs Duración 0-2 B Fi (126547035)

Madrid

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 116,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 126547035

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CS Duracion Flexible A FI (126547035). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	108,81	115,26	6,45
Convertibile	0,64	0,64	0,00
Preferito	0,78	0,78	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,37	16,91
Prezzo/Valore contabile	0,75	2,21
Prezzo/Vendite	0,44	1,57
Prezzo/Flusso di cassa	6,22	9,68
Rendimento dei dividendi	6,35	2,75
Crescita utili su 5 anni	4,38	11,07

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,00	48,39
Governo	28,45	34,84
Denaro	-11,00	17,90
Cartolarizzato	2,19	7,04
Derivato	0,71	9,96

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,69	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	5,95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,78	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,54	100,39	+0,04%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,08	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,45	100,626	-0,02%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2,10	-	-
BTP 15Y	IT0004644735	1,59	3,929	+0,61%
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1,59	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CS Renta Fija 0-5 FI	76,4M	0,49	3,58	2,35
CS Corto Plazo FI	91,26M	0,27	2,04	0,73
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,65M	0,62	3,29	-

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US 500	6.122,1	+7,6	+0,12%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,650	+0,075	+0,07%
Euro Index	127,07	-0,13	-0,11%

UniCredit	47,710	+0,850	+1,81%
Intesa Sanpaolo	4,4755	+0,0780	+1,77%
Banco Bpm	8,836	+0,076	+0,87%
Stellantis NV	13,456	+0,032	+0,24%
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Telecom Italia	0,2749	-0,0001	-0,04%
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Petrolio Greggio	71,00	+0,29	+0,41%
Petrolio Brent	74,92	+0,18	+0,24%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,546	+0,028	+0,80%
BTP 2Y	2,432	-0,006	-0,25%
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