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Ubs Duración 0-2 B Fi (126547035)

Madrid

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 113,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 126547035

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CS Duracion Flexible A FI (126547035). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	108,81	115,26	6,45
Convertibile	0,64	0,64	0,00
Preferito	0,78	0,78	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,37	16,98
Prezzo/Valore contabile	0,75	2,30
Prezzo/Vendite	0,44	1,79
Prezzo/Flusso di cassa	6,22	9,78
Rendimento dei dividendi	6,35	2,86
Crescita utili su 5 anni	4,38	11,05

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,00	48,44
Governo	28,45	34,84
Denaro	-11,00	16,53
Cartolarizzato	2,19	6,90
Derivato	0,71	9,02

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,69	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	5,95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,78	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,54	99,38	-1,16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,08	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,45	100,723	-0,01%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2,10	-	-
BTP 15Y	IT0004644735	1,59	3,815	-0,18%
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1,59	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CS Renta Fija 0-5 FI	73,32M	5,43	3,53	2,34
CS Corto Plazo FI	77,68M	3,41	1,83	0,69
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,33M	6,47	2,99	-

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Dow Jones	43.109,26	+202,31	+0,47%
Indice del Dollaro	107,980	+0,173	+0,16%
Euro Index	126,12	-0,05	-0,04%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Petrolio Brent	73,34	+1,02	+1,41%
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