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Ubs Hybrid And Subordinated Debt Fi (0P00018BME)

Madrid

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02/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 47,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0125104002

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018BME

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CS Hybrid and Subordinated Debt FI (0P00018BME). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,430	5,730	5,300
Obbl.	93,300	93,300	0,000
Preferito	6,270	6,270	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	99,568	84,161
Derivato	5,301	25,939
Denaro	-4,869	8,493

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	4,08	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	4,04	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	4,02	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.7%	PTEDPLOM0017	3,99	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3,89	-	-
Erste Group Bank AG 5.125%	XS1961057780	3,86	-	-
Syensqo SA 2.5%	BE6324000858	3,84	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	3,83	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	3,80	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	3,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CS Renta Fija 0-5 FI	76,26M	5,69	3,37	2,40
CS Corto Plazo FI	84,98M	3,60	1,87	0,71
CS Duracion Flexible A FI	115,36M	4,44	2,27	1,65

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DAX	21.405,12	-326,93	-1,50%
Futures DAX	21.568,9	-247,1	-1,13%
US 500	6.014,5	-26,0	-0,43%
Dow Jones	44.422,31	-122,35	-0,27%
Indice del Dollaro	108,650	+0,433	+0,40%
Euro Index	125,84	-0,68	-0,54%

UniCredit	44,100	-0,320	-0,72%
Intesa Sanpaolo	4,1715	-0,0215	-0,48%
Banco Bpm	8,412	-0,108	-1,29%
Stellantis NV	12,376	-0,586	-4,55%
Saipem	2,2880	-0,0810	-3,38%
Telecom Italia	0,2693	+0,0038	+0,00%
BCA MPS	6,302	+0,088	+1,45%

Petrolio Greggio	72,76	+0,23	+0,32%
Petrolio Brent	75,78	+0,11	+0,15%
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Oro	2.854,09	+19,09	+0,67%
Rame	4,3233	+0,0443	+1,04%
Frumento	566,75	+7,25	+1,30%
Cotone N.2	66,20	+0,32	+0,49%

BTP 10Y	3,507	-0,046	-1,41%
BTP 2Y	2,361	-0,067	-2,88%
Euro Bund	133,04	+0,52	+0,39%
BTP italiani	120,22	+0,38	+0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,543	-0,024	-0,53%
BTP 30 Y	4,192	-0,051	-1,18%
Germania 10 anni	2,4060	+0,0180	+0,75%

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	CS Hybrid and Sub.	13,167	+0,001	+0,01%