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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Gbp Aggregate I-x-acc (0P0000A2BB)

Svizzera

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964,880 -1,820 -0,19%

01/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 186,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849076

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A2BB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA (0P0000A2BB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,220	0,220
Obbl.	99,670	99,670
Convertibile	0,110	0,110

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	79,395	46,924
Azienda	18,692	39,933
Cartolarizzato	1,581	7,852
Denaro	0,221	10,084

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 622

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2,29	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2,26	95,38	0,00%
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	2,13	4,888	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	1,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	1,74	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	1,72	92,440	-0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	1,71	-	-
Gran Bretagna 25 anni	GB0032452392	1,71	4,911	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management Switzerland AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA		123,35M	-0,73	-8,25	0,21

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Futures DAX	19.230,9	-113,1	-0,58%
US 500	5.720,0	-8,8	-0,15%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,805	-0,398	-0,38%
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UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,69	+2,20	+3,17%
Petrolio Brent	75,09	-0,19	-0,25%
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Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

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BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,70	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,287	-0,076	-1,75%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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