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Bbva Bonos Sostenible Isr Fi (115285035)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 88,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115285035

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 115285035

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CX Patrimoni FI (115285035). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,57	29,77	29,20
Obbl.	91,99	113,03	21,04
Convertibile	7,45	7,45	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	84,30	78,06
Denaro	0,57	12,65
Governo	7,69	11,77

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 167

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	19,90	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	7,71	-	-
RWE AG 3.625%	XS2743711298	1,13	-	-
TenneT Holding B.V. 2.75%	XS2478299469	1,12	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	1,11	-	-
KBC Group NV 3.75%	BE0390124874	1,07	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	1,00	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%	PTCGDDOM0036	0,98	-	-
AP Moller-Maersk 4.125%	XS2776891207	0,96	-	-
Covivio SA 4.625%	FR001400MDV4	0,96	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,63B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,46M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,83M	1,64	0,94	-

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DAX	19.295,98	-109,22	-0,56%
Futures DAX	19.377,7	-83,3	-0,43%
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Indice del Dollaro	106,840	+0,070	+0,07%
Euro Index	126,00	+0,02	+0,02%

UniCredit	35,870	-0,405	-1,13%
Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,83%
Banco Bpm	6,932	-0,076	-1,14%
Stellantis NV	12,200	-0,614	-4,76%
Saipem	2,4050	+0,0300	+1,26%
Telecom Italia	0,2323	-0,0042	0,00%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,96	+0,02	+0,03%
Petrolio Brent	72,42	-0,06	-0,08%
Gas naturale	3,330	+0,054	+1,65%
Oro	2.658,80	+0,20	+0,01%
Rame	4,1315	+0,0005	+0,01%
Frumento	557,00	+2,00	+0,36%
Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

BTP 10Y	3,459	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	133,89	+0,21	+0,16%
BTP italiani	121,30	+0,14	+0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,310	+0,047	+1,10%
BTP 30 Y	4,117	-0,007	-0,24%
Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

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