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Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6)

Tokyo

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 221M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SL1

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZSX6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,830	5,450	0,620
Azioni	12,910	12,910	0,000
Obbl.	69,840	69,840	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	12,390	12,410	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,501	16,187
Prezzo/Valore contabile	2,032	1,921
Prezzo/Vendite	1,800	1,609
Prezzo/Flusso di cassa	11,190	9,206
Rendimento dei dividendi	4,071	3,004
Crescita utili su 5 anni	15,792	11,469

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	56,512	38,085
Azienda	13,379	4,861
Denaro	4,793	16,567

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	33,59	-	-
Daiwa USD High-Yield Bond (Hdg) Mother	-	13,38	-	-
Daiwa Super Long Term US Govt Bd Hdg MF	-	12,48	-	-
Daiwa RICI® Hdg Mother	-	11,63	-	-
Daiwa Emerging Bond (Hdg) Mother	-	9,74	-	-
Daiwa Emerging Eq (Hdg) Mother	-	7,09	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq(Hdg) Mother	-	6,71	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	4,08	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	0,43	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.697,36B	21,12	13,57	10,53
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	739,09B	19,43	8,91	8,33
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	757,93B	22,07	13,38	9,39
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	565,62B	31,18	16,93	11,63
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	425,04B	0,55	-1,22	-0,40

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DAX	20.615,87	+344,54	+1,70%
Futures DAX	20.731,5	+341,5	+1,67%
US 500	5.936,1	+93,2	+1,60%
Dow Jones	43.153,72	+635,44	+1,49%
Indice del Dollaro	109,005	-0,105	-0,10%
Euro Index	125,45	-0,42	-0,34%

UniCredit	41,760	+0,830	+2,03%
Intesa Sanpaolo	4,0755	+0,0045	+0,11%
Banco Bpm	8,256	+0,134	+1,65%
Stellantis NV	12,330	+0,230	+1,90%
Saipem	2,5960	-0,1330	-4,87%
Telecom Italia	0,2582	+0,0012	+0,47%
BCA MPS	7,076	+0,038	+0,54%

Petrolio Greggio	78,44	+2,07	+2,71%
Petrolio Brent	81,70	+1,78	+2,23%
Gas naturale	4,040	+0,072	+1,81%
Oro	2.715,54	+33,24	+1,24%
Rame	4,3900	+0,0475	+1,09%
Frumento	547,90	+2,90	+0,53%
Cotone N.2	67,62	+0,12	+0,18%

BTP 10Y	3,684	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,596	-0,015	-0,57%
Euro Bund	131,46	+1,08	+0,83%
BTP italiani	118,59	+1,36	+1,16%
Stati Uniti 10 anni	4,663	-0,125	-2,61%
BTP 30 Y	4,352	+0,005	+0,12%
Germania 10 anni	2,5275	-0,0005	-0,02%

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