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Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6)

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17/05 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 260M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SL1

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZSX6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	33,180	33,180	0,000
Azioni	8,320	8,320	0,000
Obbl.	50,910	50,910	0,000
Altri	7,610	7,620	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,289	15,671
Prezzo/Valore contabile	1,850	1,858
Prezzo/Vendite	1,452	1,504
Prezzo/Flusso di cassa	5,948	7,997
Rendimento dei dividendi	5,257	3,260
Crescita utili su 5 anni	6,719	9,748

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	49,736	38,226
Denaro	33,143	17,844
Azienda	1,203	3,367

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	23,93	-	-
Daiwa Super Long Term US Govt Bd Hdg MF	-	10,20	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	8,75	-	-
Daiwa RICI® Hdg Mother	-	6,93	-	-
Daiwa Emerging Bond (Hdg) Mother	-	6,70	-	-
Daiwa Emerging Eq (Hdg) Mother	-	4,56	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq(Hdg) Mother	-	4,42	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	3,74	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	0,29	-	-
Daiwa USD High-Yield Bond (Hdg) Mother	-	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.849,37B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	751,6B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	706,05B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	518,6B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	391,21B	1,11	-0,62	-0,15

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
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Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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