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DaCheng CSI Net Financ Index B (502038)

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0,970 -0,003 -0,29%

29/10 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 40,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Altri

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Holding 502038

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaCheng CSI Net Financ Index B (502038). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,800	6,800	0,000
Azioni	93,590	93,590	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	28,456	22,269
Prezzo/Valore contabile	2,340	2,655
Prezzo/Vendite	1,475	2,441
Prezzo/Flusso di cassa	7,437	10,200
Rendimento dei dividendi	0,963	2,107
Crescita utili su 5 anni	3,785	15,053

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	55,630	19,056
Servizi finanziari	19,370	37,866
Industriali	11,790	18,113
Servizi di comunicazione	6,030	5,976
Consumi Ciclici	4,300	5,858
Prodotti di base	1,410	10,531
Sanità	1,200	12,277
Immobiliari	0,260	9,259
Servizi pubblici	0,010	1,618

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 95

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
East Money Information	CNE100000MD4	3,44	23,01	+0,74%
Hundsun Tech	CNE000001GD5	3,27	29,29	+1,00%
Yonyou Network Tech	CNE0000017Y6	3,25	12,90	-0,23%
Glodon Software A	CNE100000PH8	3,15	12,39	+0,41%
Dhc Software A	CNE000001NL4	2,87	9,93	+0,20%
Beijing Venustech	CNE100000QJ2	2,84	13,89	-1,14%
IEIT SYSTEMS	CNE0000012M2	2,64	62,56	+2,31%
Aisino Corp	CNE000001FB1	2,59	8,91	-2,09%
Suning Commerce A	CNE000001KF2	2,55	1,74	+0,58%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	2,52	20,58	+0,78%

Principali fondi emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Dacheng Abslt Ret mix A		14,65M	0,10	-2,13	-2,39
	Dacheng Abslt Ret mix C		14,65M	-0,63	-2,97	-3,18

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DAX	24.423,69	+145,48	+0,60%
Futures DAX	24.436,3	+147,3	+0,61%
US 500	6.903,1	+2,1	+0,03%
Dow Jones	48.704,01	+646,26	+1,34%
Indice del Dollaro	97,995	+0,004	+0,00%
Euro Index	141,98	+0,05	+0,04%

UniCredit	69,250	+0,890	+1,30%
Intesa Sanpaolo	5,7800	+0,0560	+0,98%
Banco Bpm	12,665	+0,080	+0,64%
Stellantis NV	10,132	+0,112	+1,12%
Saipem	2,3670	+0,0120	+0,51%
Telecom Italia	0,5006	+0,0104	+2,12%
BCA MPS	8,143	+0,061	+0,75%

Petrolio Greggio	57,89	+0,29	+0,50%
Petrolio Brent	61,52	+0,24	+0,39%
Gas naturale	4,203	-0,028	-0,66%
Oro	4.325,20	+12,20	+0,28%
Rame	5,4875	-0,0140	-0,25%
Frumento	534,10	+1,10	+0,21%
Cotone N.2	63,95	-0,02	-0,03%

BTP 10Y	3,532	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,297	-0,016	-0,69%
Euro Bund	127,50	0,02	0,01%
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Stati Uniti 10 anni	4,162	+0,018	+0,43%
BTP 30 Y	4,398	+0,001	+0,02%
Germania 10 anni	2,8534	+0,0074	+0,26%

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