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Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001)

Shanghai

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13/02 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 833,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 096001

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII (096001). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,340	7,340	0,000
Azioni	92,970	92,970	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,127	25,650
Prezzo/Valore contabile	2,512	5,812
Prezzo/Vendite	1,501	3,909
Prezzo/Flusso di cassa	10,107	16,668
Rendimento dei dividendi	2,072	1,095
Crescita utili su 5 anni	9,667	13,996

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	15,940	44,063
Industriali	13,940	5,585
Servizi finanziari	13,460	5,134
Sanità	12,540	8,270
Consumi Ciclici	11,400	11,789
Difesa del consumatore	7,440	5,942
Servizi pubblici	6,280	1,871
Immobiliari	6,200	1,122
Energia	4,610	1,665
Prodotti di base	4,320	1,638
Servizi di comunicazione	3,850	13,094

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 504

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Carnival Corp	PA1436583006	0,23	26,23	+1,43%
FedEx	US31428X1063	0,22	267,77	+1,77%
Synchrony Financial	US87165B1035	0,22	65,21	+1,76%
Diamondback	US25278X1090	0,21	156,99	+0,53%
Baker Hughes	US05722G1004	0,21	46,40	+0,54%
Norwegian Cruise Line	BMG667211046	0,21	26,38	+0,19%
Discover	US2547091080	0,21	195,97	+3,08%
Tesla	US88160R1014	0,21	355,84	-0,03%
MGM	US5529531015	0,21	39,81	-1,39%
Salesforce Inc	US79466L3024	0,20	326,54	-1,00%

Principali fondi azionari emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13,2B	-1,37	6,26	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	5,09B	3,67	-3,78	15,39
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,33B	-1,08	6,17	12,07
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,19B	-0,10	16,14	17,60
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,13B	-0,71	7,30	10,47

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US 500	6.124,9	+10,3	+0,17%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,580	+0,005	+0,00%
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Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
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Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,79	+0,05	+0,07%
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Oro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Rame	4,6630	-0,0015	-0,03%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,545	+0,027	+0,77%
BTP 2Y	2,438	0,000	0,00%
Euro Bund	132,18	-0,67	-0,50%
BTP italiani	119,67	-0,50	-0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,500	+0,027	+0,60%
BTP 30 Y	4,193	-0,002	-0,05%
Germania 10 anni	2,4295	+0,0055	+0,23%

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