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Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001)

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16/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 679,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 096001

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII (096001). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,880	6,880
Azioni	92,220	92,220
Altri	0,900	0,900

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,592	22,812
Prezzo/Valore contabile	2,563	5,402
Prezzo/Vendite	1,512	3,451
Prezzo/Flusso di cassa	9,711	15,911
Rendimento dei dividendi	2,115	1,156
Crescita utili su 5 anni	11,002	11,577

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	15,210	41,270
Industriali	14,610	6,679
Servizi finanziari	13,440	5,494
Sanità	13,250	8,896
Consumi Ciclici	11,580	13,467
Difesa del consumatore	7,240	6,279
Immobiliari	6,310	1,253
Servizi pubblici	5,710	1,679
Energia	4,500	1,483
Prodotti di base	4,430	2,016
Servizi di comunicazione	3,730	12,616

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 505

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Enphase	US29355A1079	0,23	114,32	-2,17%
ANSYS	US03662Q1058	0,22	327,71	+0,06%
Moderna	US60770K1079	0,22	132,90	+0,17%
Align	US0162551016	0,22	271,50	-0,75%
Illumina	US4523271090	0,22	111,07	-2,96%
Broadcom	US11135F1012	0,22	1.395,29	-1,19%
Catalent Inc	US1488061029	0,21	55,37	+0,22%
Revvity	US7140461093	0,21	110,27	+1,67%
Extra Space Storage	US30225T1025	0,21	151,89	+0,36%
First Solar	US3364331070	0,21	197,59	+1,53%

Principali fondi azionari emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	17,63	8,08	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	16,24	8,08	20,00
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	9,77	6,72	13,19
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	3,00	10,35	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	2,44	6,50	14,90

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
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Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Dacheng S and P 5.	2,451	-0,005	-0,20%
AMOne DLIBJ Bond .	10.016,000	0,000	0,00%
KPNPFu	3,20	+0,02	+0,63%
Nordea Swedish St.	2.949,304	-6,080	-0,21%
SPX NIMITZ CSHG F.	3,080	0,001	0,03%
HSBC Global Inves.	33,488	+0,060	+0,17%
ARN	0,079	+0,009	+12,86%
HWKa	0,075	0,000	0,00%