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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP)

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21/11 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001DIHP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	45,720	51,050	5,330
Obbl.	19,190	19,190	0,000
Altri	36,060	37,610	1,550

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,661	10,296
Prezzo/Valore contabile	1,336	1,525
Prezzo/Vendite	0,966	1,091
Prezzo/Flusso di cassa	4,915	5,691
Rendimento dei dividendi	4,429	5,055
Crescita utili su 5 anni	14,122	15,430

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	34,270	16,832
Servizi finanziari	23,550	18,044
Industriali	16,020	14,356
Energia	12,630	11,017
Immobiliari	4,880	4,748
Consumi Ciclici	3,800	11,796
Difesa del consumatore	3,270	8,037
Sanità	0,980	7,401
Prodotti di base	0,910	12,521
Servizi di comunicazione	-0,030	4,257
Tecnologia	-0,280	4,211

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dahlia Saturn C	-	14,96	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	11,31	126,42	+0,60%
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	7,92	132,51	+0,52%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	7,58	34,52	+1,23%
SABESP	BRSBSPACNOR5	6,41	98,42	+0,77%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,10	15.641,430	+0,00%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	4,51	33,14	+0,73%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4,50	36,45	+1,84%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4,02	17,43	+0,35%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,45	39,82	-0,08%

Principali fondi emessi da Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BRDAH1CTF000		434,61M	0,60	5,13	-

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DAX	19.362,75	-46,90	-0,24%
Futures DAX	19.395,0	-66,0	-0,34%
US 500	6.002,0	+14,6	+0,24%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
Indice del Dollaro	106,775	+0,005	+0,00%
Euro Index	126,44	+0,03	+0,02%

UniCredit	36,265	-0,010	-0,03%
Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,73%
Banco Bpm	6,966	-0,042	-0,60%
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Telecom Italia	0,2353	-0,0012	-0,51%
BCA MPS	5,996	+0,196	+3,38%

Petrolio Greggio	69,50	+0,56	+0,81%
Petrolio Brent	72,96	+0,48	+0,66%
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Rame	4,1553	-0,0037	-0,09%
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Cotone N.2	71,27	-0,45	-0,63%

BTP 10Y	3,439	-0,026	-0,75%
BTP 2Y	2,465	-0,015	-0,60%
Euro Bund	133,72	+0,04	+0,03%
BTP italiani	121,47	+0,31	+0,26%
Stati Uniti 10 anni	4,285	+0,020	+0,47%
BTP 30 Y	4,103	-0,033	-0,80%
Germania 10 anni	2,1920	-0,0120	-0,54%

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