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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,3B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001DIHP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,670	2,540	0,870
Azioni	42,140	49,550	7,410
Obbl.	22,280	22,280	0,000
Altri	33,900	36,040	2,140

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,145	10,325
Prezzo/Valore contabile	1,420	1,517
Prezzo/Vendite	1,188	1,090
Prezzo/Flusso di cassa	4,891	5,713
Rendimento dei dividendi	3,964	5,082
Crescita utili su 5 anni	16,296	15,268

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	36,660	16,716
Servizi finanziari	27,420	16,734
Energia	15,260	11,081
Industriali	12,590	14,981
Immobiliari	6,030	5,477
Prodotti di base	1,840	11,839
Difesa del consumatore	1,700	8,165
Consumi Ciclici	0,660	12,599
Servizi di comunicazione	-0,030	4,455
Tecnologia	-0,150	3,830
Sanità	-1,960	7,651

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dahlia Saturn C	-	14,95	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	13,28	119,25	+0,78%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	7,38	32,35	+0,72%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,22	15.882,860	+0,00%
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	5,58	124,95	+0,74%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	5,28	27,86	+1,09%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	4,40	34,85	+1,07%
SABESP	BRSBSPACNOR5	4,33	93,00	+2,15%
GPS Participacoes e Empreendimentos	BRGGPSACNOR9	4,06	13,84	+0,65%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,95	42,71	+1,76%

Principali fondi emessi da Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BRDAH1CTF000		390,58M	0,60	5,13	-

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DAX	20.903,39	+248,00	+1,20%
Futures DAX	21.022,0	+265,0	+1,28%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,200	+0,380	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
Oro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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