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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0001DIHP)

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20/05 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001DIHP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	62,570	65,410	2,840
Obbl.	18,860	18,860	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	19,200	19,340	0,140

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,327	10,298
Prezzo/Valore contabile	1,456	1,519
Prezzo/Vendite	1,159	1,077
Prezzo/Flusso di cassa	4,839	6,018
Rendimento dei dividendi	5,375	5,367
Crescita utili su 5 anni	15,476	15,522

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,740	13,735
Servizi finanziari	20,010	17,909
Servizi pubblici	14,830	15,421
Energia	14,150	11,091
Prodotti di base	10,410	12,353
Immobiliari	7,510	4,265
Consumi Ciclici	4,820	13,116
Sanità	3,180	7,224
Tecnologia	2,290	4,055
Difesa del consumatore	1,700	9,514
Servizi di comunicazione	0,350	3,429

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	15,28	123,09	-0,49%
Dahlia Saturn C	-	12,76	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	8,62	4.318,781	-0,13%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	7,70	32,72	-0,73%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	7,38	46,07	-1,18%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	4,07	66.07	+0.17%
Prio	BRPRIOACNOR1	3,42	45,40	-0,98%
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	3,36	129,04	-0,47%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2,81	4.363,948	+0,26%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	2,64	30,50	-0,29%

Principali fondi emessi da Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BRDAH1CTF000		536,35M	18,70	2,76	-

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US 500	5.317,9	-3,5	-0,07%
Dow Jones	39.878,08	+5,09	+0,01%
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Euro Index	128,83	-0,16	-0,13%

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