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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index Hedged (0P00018PMJ)

Tokyo

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13/03 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 97,28B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRM7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018PMJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index Hedged (0P00018PMJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	3,420	3,420	0,000
Obbl.	96,580	96,580	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	84,564	62,374
Azienda	12,011	51,286
Denaro	3,425	13,899

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa Foreign Bond Index Hdg Mother Fund	-	99,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	710,03B	-0,99	-2,63	-0,33
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342,41B	-3,23	5,57	1,99
Daiwa DC Foreign Bond Index	186,16B	-4,04	5,56	2,07
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	101,85B	-4,66	4,16	0,83
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	80,56B	-3,13	6,73	2,60

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.618,5	+89,4	+0,40%
US 500	5.562,1	+40,9	+0,74%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	104,017	+0,187	+0,18%
Euro Index	127,10	-0,08	-0,07%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,94	+0,39	+0,59%
Petrolio Brent	70,25	+0,37	+0,53%
Gas naturale	4,036	+0,005	+0,12%
Oro	3.000,99	+9,69	+0,32%
Rame	4,9395	+0,0200	+0,41%
Frumento	562,10	0,00	0,00%
Cotone N.2	66,90	+0,35	+0,53%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,51	+0,07	+0,05%
BTP italiani	116,24	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,282	+0,006	+0,14%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Daiwa Fund Wrap F.	8.011,000	-11,000	-0,14%
Analyst Money Mar.	376,020	+0,070	+0,02%
SMTAM Foreign Bon.	11.539,000	+40,000	+0,35%
BancoPosta Mix 3 .	5,824	+0,020	+0,38%
C+F Euro Equities.	807,670	+7,170	+0,90%
GS Emerging Marke.	22,950	-0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	88,751	-0,680	-0,76%
SKAGEN Kon-Tiki C	1.242,641	-3,770	-0,30%