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Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX7)

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27/12 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KZ1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009ZX7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen (0P00009ZX7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	5,000	5,000	0,000
Obbl.	95,000	95,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	59,372	68,196
Azienda	28,169	36,705
Cartolarizzato	7,454	3,101
Denaro	5,005	10,302

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	99,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	729,4B	-2,39	-2,87	-0,21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	349,49B	6,99	4,65	2,07
Daiwa DC Foreign Bond Index	192,94B	5,96	4,88	2,00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108,62B	2,58	5,44	0,81
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,08B	-3,07	-7,26	-

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BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
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Gas naturale	3,514	+0,195	+6,03%
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Rame	4,1220	-0,0060	-0,15%
Frumento	546,50	+6,50	+1,20%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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