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Daiwa High Grade Oceania Bond Open Flex Hedge Dividend 1 Month (0P0000X7QA)

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7.630,820 -0,180 -0,00%

15/09 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 139M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008QE2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X7QA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa High Grade Oceania Bond Open Flex Hedge Divi (0P0000X7QA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	102,220	102,220	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,089	55,308
Azienda	2,134	32,355
Denaro	-2,224	7,500

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa High Grade Oceania Bond Mother	-	102,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727,65B	-2,39	-2,87	-0,21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342,68B	6,99	4,65	2,07
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,41B	5,96	4,88	2,00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108,72B	2,58	5,44	0,81
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,59B	-3,07	-7,26	-

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Saipem	2,5740	+0,0050	+0,39%
Telecom Italia	0,2600	+0,0068	+3,95%
BCA MPS	6,670	+0,090	+1,37%

Petrolio Greggio	71,29	+1,27	+1,81%
Petrolio Brent	74,49	+1,08	+1,47%
Gas naturale	3,280	-0,175	-5,21%
Oro	2.675,80	-33,60	-1,24%
Rame	4,197	-0,048	-1,18%
Frumento	552,25	-16,00	-2,82%
Cotone N.2	69,27	-0,82	-1,17%

BTP 10Y	3,386	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,405	-0,011	-0,41%
Euro Bund	134,64	-0,71	-0,52%
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Stati Uniti 10 anni	4,394	-0,005	-0,23%
BTP 30 Y	4,054	-0,005	-0,25%
Germania 10 anni	2,2470	0,0000	0,00%

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	Daiwa High Grade .	7.630,820	-0,180	-0,00%