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Daiwa Japan Government Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZVF)

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 68,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003QY1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009ZVF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Japan Government Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZVF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	7,920	7,920	0,000
Obbl.	92,080	92,080	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	92,082	77,350
Denaro	7,918	3,674

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa Japan Bond Mother Fund	-	99,99	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726,77B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343,05B	8,72	4,77	2,98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,56B	8,17	5,21	3,05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	110,65B	4,85	4,49	1,55
Daiwa Foreign Bond Hedged	99,51B	-4,33	-7,34	-

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Futures DAX	19.320,8	-32,2	-0,17%
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Indice del Dollaro	106,029	-0,939	-0,88%
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Saipem	2,4310	+0,0260	+1,25%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,77	0,00	0,00%
Petrolio Brent	72,36	+0,04	+0,06%
Gas naturale	3,195	-0,272	-7,85%
Oro	2.660,74	+14,44	+0,55%
Rame	4,1402	+0,0217	+0,53%
Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,03	+0,46	+0,34%
BTP italiani	121,80	+0,51	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,263	-0,042	-0,98%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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