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Daiwa Us Government Bond Fund Hedged Dividend 1 Year (0P0000YZLV)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009B47

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YZLV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa US Government Bond Fund Hedged Dividend 1 Ye (0P0000YZLV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	10,600	10,600	0,000
Obbl.	89,400	89,400	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	89,396	52,976
Denaro	10,604	1.592,500

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa US Govt Bond Mother	-	98,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	717,92B	-0,29	-2,76	-0,31
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	347,68B	-1,60	5,30	2,23
Daiwa DC Foreign Bond Index	189,26B	-2,11	5,61	2,30
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	105,43B	-2,36	5,53	1,28
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,93B	-4,63	-7,47	-

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Indice del Dollaro	106,535	-0,040	-0,04%
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Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,66	-0,05	-0,07%
Petrolio Brent	74,72	-0,02	-0,03%
Gas naturale	3,617	-0,108	-2,90%
Oro	2.911,02	+10,32	+0,36%
Rame	4,6610	+0,0200	+0,43%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,39	-0,46	-0,35%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,491	+0,018	+0,40%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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	Daiwa US Governme.	8.163,000	+43,000	+0,53%