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Smds Japan Bond Fund (0P00009ZK9)

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002LA4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009ZK9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaiwaSB Japan Bond Fund (0P00009ZK9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,070	14,070	0,000
Obbl.	85,930	91,830	5,900

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	39,422	76,987
Azienda	39,470	16,366
Denaro	14,071	3,530
Cartolarizzato	7,037	4,035

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 87

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Japan (Government Of) 1.5	JP1201861PA6	4,99	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3,94	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1201851P76	3,83	-	-
Japan (Government Of) 1.8	JP1300801PA2	3,54	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201691K75	2,85	-	-
Japan (Government Of) 1.3%	JP1300751N79	2,58	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201671K12	2,22	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	2,13	-	-
Japan (Government Of) 1%	JP1300741N49	2,06	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1300761NA3	1,81	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaiwaSB SMBC Japan Bond	376B	-3,00	-2,59	-0,27
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	140,77B	9,10	7,29	3,53
DaiwaSB SMBC European Bd	51,58B	4,14	3,20	0,84
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	40,17B	13,83	8,41	4,78
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5,91B	9,79	8,58	3,99

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Indice del Dollaro	108,050	-0,051	-0,05%
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Petrolio Greggio	73,48	-0,08	-0,11%
Petrolio Brent	76,30	0,00	0,00%
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Frumento	536,38	-3,62	-0,67%
Cotone N.2	68,79	+0,07	+0,10%

BTP 10Y	3,574	-0,002	0,00%
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Euro Bund	132,38	+0,03	+0,02%
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Germania 10 anni	2,4475	-0,0015	0,00%

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