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Smds T. Rowe Price Us Income Fund (0P00009YNI)

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26/04 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,81B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002M25

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009YNI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund (0P00009YNI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,290	8,150	1,860
Azioni	0,400	0,400	0,000
Obbl.	93,230	93,370	0,140
Convertibile	0,080	0,080	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,776	43,490
Prezzo/Valore contabile	2,007	5,143
Prezzo/Vendite	0,797	5,948
Prezzo/Flusso di cassa	10,899	16,210
Rendimento dei dividendi	0,410	1,873
Crescita utili su 5 anni	12,766	11,757

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	56,530	56,530
Sanità	43,470	43,470

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond	LU0133082684	48,12	10,660	+0,19%
	T. Rowe Price US Aggr Bd Q2 USD	LU1737525557	47,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaiwaSB SMBC Japan Bond	336,12B	-0,63	-1,74	0,18
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	111,89B	5,59	7,91	4,91
DaiwaSB SMBC European Bd	41,82B	3,04	2,56	1,87
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	30,86B	8,35	8,08	6,26
DaiwaSB Japan Bond Fund	12,07B	-0,73	-1,77	0,66

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Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

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Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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Stellantis NV	23,045	+0,155	+0,68%
Saipem	2,1870	+0,0440	+2,05%
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BCA MPS	4,507	+0,175	+4,04%

Petrolio Greggio	83,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Rame	4,5740	+0,0490	+1,08%
Frumento	622,25	+3,00	+0,50%
Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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