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Smds T. Rowe Price Us Income Fund (0P00009YNI)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002M25

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009YNI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund (0P00009YNI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,650	7,190	2,540
Azioni	0,370	0,370	0,000
Obbl.	94,890	97,920	3,030
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,190	43,594
Prezzo/Valore contabile	2,393	5,240
Prezzo/Vendite	0,708	5,926
Prezzo/Flusso di cassa	9,007	15,737
Rendimento dei dividendi	0,499	1,895
Crescita utili su 5 anni	8,356	10,287

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	45,410	45,410
Sanità	24,080	24,080
Tecnologia	17,550	17,550
Industriali	12,960	12,960

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	T. Rowe Price US Aggr Bd Q2 USD	LU1737525557	48,50	-	-
	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond	LU0133082684	48,23	10,970	-0,18%

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaiwaSB SMBC Japan Bond	377,62B	-3,10	-2,63	-0,38
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	140,65B	12,00	7,89	3,58
DaiwaSB SMBC European Bd	51B	6,48	3,76	0,99
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	40,6B	17,25	8,74	5,14
DaiwaSB Japan Bond Fund	12,04B	-3,44	-2,92	0,03

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

UniCredit	44,420	-0,400	-0,89%
Intesa Sanpaolo	4,1930	-0,0245	-0,47%
Banco Bpm	8,520	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,542	+0,022	+0,44%
BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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