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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhagen

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 210,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Danimarca

Emittente: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U6MJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,520	2,600	0,080
Obbl.	97,300	97,330	0,030
Convertibile	0,190	0,190	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	70,975	54,320
Azienda	25,016	25,038
Denaro	1,741	14,248
Cartolarizzato	1,305	0,765
Derivato	0,775	50,377

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 524

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,26	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,90	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0,83	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,82	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,78	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,73	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,71	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,67	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,64	103,380	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Danske Invest

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	425,57M	8,71	-1,29	2,01
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,87M	4,62	-0,57	2,43
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	210,47M	5,59	0,50	2,46
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,3M	2,32	1,73	0,66
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	115,27M	5,78	1,52	1,39

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Saipem	2,4730	-0,0400	-1,59%
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