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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

Copenhagen

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 209,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Danimarca

Emittente: Danske Invest

ISIN: DK0060294429

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U6MJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,200	2,530	0,330
Obbl.	97,590	97,660	0,070
Convertibile	0,200	0,200	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	70,822	52,207
Azienda	25,163	25,245
Denaro	2,114	12,497
Cartolarizzato	1,613	0,569
Derivato	0,088	47,125

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 503

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,56	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,87	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,80	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0,78	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,78	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,72	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,69	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	0,65	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,65	105,260	+0,30%

Principali fondi obbligazionari emessi da Danske Invest

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	388,82M	2,27	-4,04	1,54
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,82M	4,21	-0,51	2,00
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	3,4M	2,63	1,40	0,79
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	207,65M	0,80	-1,31	1,89
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	116,44M	4,92	1,08	1,27

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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