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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating Eur H (0P0000U6MJ)

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13:00:00 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 209,18M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Danimarca
Emittente:  Danske Invest
ISIN:  DK0060294429 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency 14,960 +0,020 +0,13%

Holding 0P0000U6MJ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P0000U6MJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,580 2,280 0,700
Obbl. 98,230 98,250 0,020
Convertibile 0,190 0,190 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 71,394 53,077
Azienda 25,253 25,448
Denaro 1,505 14,129
Cartolarizzato 1,581 0,604
Derivato 0,078 52,279

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 528

Numero di holding short: 12

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Development Bank of Mongolia LLC 11% XS2766834894 1,53 - -
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4 XS2242418957 0,79 - -
Uruguay (Republic Of) 4.975% - 0,77 - -
Brazil (Federative Republic) 6% - 0,76 - -
Banco Nacional de Panama 2.5% - 0,73 - -
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75% XS2468421248 0,72 - -
Jamaica (Government of) 7.875% - 0,72 - -
Argentina (Republic Of) - 0,72 - -
Uzbekneftegaz JSC 4.75% XS2010026727 0,68 - -
  Romania Government 5.5 18-Sep-2028 XS2689949399 0,68 104,000 +0,40%

Principali fondi obbligazionari emessi da Danske Invest

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh 422,8M 8,71 -1,29 2,01
  Danske Global High Yield Bonds EURh 10,8M 4,93 0,03 2,14
  Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h 211,52M 5,59 0,50 2,46
  Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR 2,29M 2,32 1,73 0,66
  Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h 115,96M 5,78 1,52 1,39
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