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Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

Helsinki

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,44B

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000NIC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,980	2,490	0,510
Azioni	18,470	18,470	0,000
Obbl.	49,330	49,340	0,010
Convertibile	0,490	0,490	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	29,720	29,720	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,636	16,225
Prezzo/Valore contabile	2,984	2,453
Prezzo/Vendite	2,034	1,779
Prezzo/Flusso di cassa	12,572	10,349
Rendimento dei dividendi	2,276	2,589
Crescita utili su 5 anni	10,900	11,031

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,900	20,688
Servizi finanziari	15,010	16,419
Sanità	12,310	12,459
Industriali	10,830	11,697
Consumi Ciclici	9,840	10,944
Servizi di comunicazione	6,830	6,825
Difesa del consumatore	6,260	7,441
Prodotti di base	4,530	5,266
Energia	2,900	3,683
Immobiliari	2,590	4,144
Servizi pubblici	2,000	3,528

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13,07	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10,75	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,46	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9,41	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,73	93,53	-0,01%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5,84	12,160	-0,25%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,41	10,508	+0,09%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5,33	12,420	+0,08%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,57	12,640	+0,08%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4,06	-	-

Principali fondi azionari emessi da Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Danske Invest Japani Osake K	27,33M	11,15	9,94	8,41
Danske Invest Japani Osake T	642,05K	11,19	9,95	8,43
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1,44B	7,87	0,54	2,89
Danske Invest Kompassi 50 Inc	917,83M	11,60	2,43	4,44
Danske Invest Kompassi 50 Acc	917,83M	11,57	2,42	4,44

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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,493	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

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