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Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,38B

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000NIC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,740	10,050	0,310
Azioni	26,080	26,670	0,590
Obbl.	62,760	62,910	0,150
Convertibile	0,780	0,780	0,000
Altri	0,650	0,810	0,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,830	15,913
Prezzo/Valore contabile	3,090	2,297
Prezzo/Vendite	2,090	1,602
Prezzo/Flusso di cassa	12,333	9,530
Rendimento dei dividendi	2,099	2,617
Crescita utili su 5 anni	12,158	10,564

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,540	20,383
Servizi finanziari	15,210	14,434
Sanità	15,050	12,787
Industriali	11,400	11,605
Consumi Ciclici	8,620	11,117
Servizi di comunicazione	6,990	7,069
Difesa del consumatore	5,250	7,884
Prodotti di base	4,780	6,154
Energia	2,710	4,120
Servizi pubblici	2,060	3,822
Immobiliari	1,390	3,922

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13,56	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10,63	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,53	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,58	93,82	+0,21%
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	7,44	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5,81	11,630	0,00%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,39	10,013	-0,27%
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	5,37	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5,01	11,650	-0,09%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,58	12,060	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Danske Invest Japani Osake K	30,17M	7,25	10,25	9,64
Danske Invest Japani Osake T	607,17K	7,25	10,26	9,65
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1,38B	1,21	-0,08	2,93
Danske Invest Kompassi 50 Acc	856,81M	2,84	2,24	4,42
Danske Invest Kompassi 50 Inc	856,81M	2,84	2,24	4,42

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