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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 202,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016OZL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,440	7,440	0,000
Azioni	0,200	0,200	0,000
Obbl.	92,180	92,540	0,360
Convertibile	0,180	0,180	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,684	52,207
Azienda	22,435	25,245
Denaro	7,437	12,497
Cartolarizzato	0,062	0,569

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 359

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,72	105,260	+0,30%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0,69	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Danske Invest Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	635,1M	3,31	-1,27	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	599,22M	3,82	-1,09	1,43
LU0123484106	599,22M	3,18	-1,83	0,68
Danske Invest S Global Inflation La	34,53M	-1,82	-1,98	1,37
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34,53M	-1,46	-1,56	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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