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Davis Real Estate Fund Class Y (0P00002THZ)

US Funds

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03/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 69,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Davis Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00002THZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Davis Real Estate Fund Class Y (0P00002THZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,660	1,660	0,000
Azioni	98,340	98,340	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	44,377	39,004
Prezzo/Valore contabile	1,956	2,393
Prezzo/Vendite	6,428	6,321
Prezzo/Flusso di cassa	15,272	16,214
Rendimento dei dividendi	3,676	3,563
Crescita utili su 5 anni	4,632	6,100

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	96,531

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Prologis	US74340W1036	8,37	107,47	+1,74%
Public Storage	US74460D1090	5,24	299,24	-0,40%
Ventas	US92276F1003	4,96	57,94	-0,63%
Cousins Properties	US2227955026	4,72	30,68	+0,43%
Equinix	US29444U7000	4,67	962,69	+0,28%
American Tower	US03027X1000	4,53	182,61	+0,03%
Alexandria RE	US0152711091	4,36	99,89	+0,73%
Digital	US2538681030	4,34	183,59	+1,02%
Simon Property	US8288061091	3,95	175,15	-0,52%
Brixmor Property	US11120U1051	3,79	27,47	-0,45%

Principali fondi azionari emessi da Davis Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Davis NY Venture A	4,55B	24,36	10,90	10,27
Davis NY Venture Y	1,72B	24,60	11,17	10,55
Davis Global Y	584,1M	29,38	8,47	8,63
Davis Financial Y	493,62M	38,29	14,98	11,11
Davis Financial A	484,84M	37,99	14,72	10,87

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Indice del Dollaro	107,985	-0,813	-0,75%
Euro Index	126,45	+0,83	+0,66%

UniCredit	39,280	+0,935	+2,44%
Intesa Sanpaolo	3,8995	+0,0505	+1,31%
Banco Bpm	7,862	+0,168	+2,18%
Stellantis NV	12,638	+0,462	+3,79%
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BCA MPS	6,802	+0,154	+2,32%

Petrolio Greggio	74,85	+0,89	+1,20%
Petrolio Brent	77,31	+0,80	+1,05%
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Cotone N.2	68,24	+0,58	+0,86%

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Euro Bund	132,34	-0,30	-0,23%
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Stati Uniti 10 anni	4,618	+0,023	+0,50%
BTP 30 Y	4,236	-0,038	-0,89%
Germania 10 anni	2,4475	+0,0205	+0,84%

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