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Davy Cautious Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSY)

Irlanda

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20/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 262,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YWSY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,350	11,570	11,220
Azioni	31,890	34,160	2,270
Obbl.	60,150	62,810	2,660
Convertibile	0,180	0,180	0,000
Altri	7,430	7,430	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,312	16,285
Prezzo/Valore contabile	3,002	2,431
Prezzo/Vendite	2,136	1,764
Prezzo/Flusso di cassa	12,850	10,280
Rendimento dei dividendi	1,958	2,584
Crescita utili su 5 anni	11,677	11,182

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,420	20,751
Servizi finanziari	15,000	16,716
Sanità	13,620	12,758
Industriali	10,070	11,304
Consumi Ciclici	9,970	10,656
Difesa del consumatore	8,270	7,409
Servizi di comunicazione	7,580	6,908
Prodotti di base	3,900	5,372
Energia	2,940	3,645
Servizi pubblici	1,900	3,426
Immobiliari	1,340	4,257

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	17,90	-	-
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	14,20	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	13,29	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	7,51	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	6,94	10,486	-0,12%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,17	52,42	+1,12%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,96	4,24	-0,24%
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	3,92	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	3,59	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	2,55	-	-

Principali fondi azionari emessi da J&E Davy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,38B	9,52	3,07	4,71
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	899,43M	12,09	4,68	6,58
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,35M	-3,69	-3,76	7,17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,83M	-3,47	-3,11	7,89

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Petrolio Brent	74,81	+0,58	+0,78%
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Frumento	547,40	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	70,34	-0,09	-0,13%

BTP 10Y	3,536	-0,023	-0,65%
BTP 2Y	2,523	-0,051	-1,98%
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BTP italiani	120,61	+0,26	+0,22%
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BTP 30 Y	4,188	-0,019	-0,45%
Germania 10 anni	2,2880	-0,0250	-1,08%

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