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Macquarie Diversified Income Fund Institutional Class (DPFFX)

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DPFFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware Diversified Income Instl (DPFFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,30	0,30	0,00
Obbl.	98,87	98,93	0,06
Convertibile	0,05	0,05	0,00
Preferito	1,21	1,21	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,79
Prezzo/Valore contabile	-	1,97
Prezzo/Vendite	0,56	1,58
Prezzo/Flusso di cassa	5,27	23,25
Rendimento dei dividendi	-	3,00
Crescita utili su 5 anni	-	12,72

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	45,16	41,67
Azienda	36,32	29,75
Governo	18,13	24,51
Denaro	-0,43	10,73
Comunale	0,54	0,82
Derivato	-0,06	5,47

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 892

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,77	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,87	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,72B	5,22	-0,69	3,82
Optimum Fixed Income Instl	2,62B	1,50	-2,57	1,35
Delaware Corporate Bond Inst	797,35M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	722,44M	4,96	-0,96	3,55
Delaware Diversified Income A	532,2M	1,89	-2,29	1,74

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DAX	21.248,47	-137,15	-0,64%
Futures DAX	21.361,0	-140,0	-0,65%
US 500	5.996,1	-105,1	-1,72%
Dow Jones	44.296,83	-127,42	-0,29%
Indice del Dollaro	106,990	-0,255	-0,24%
Euro Index	126,99	+0,15	+0,12%

UniCredit	44,200	+0,445	+1,02%
Intesa Sanpaolo	4,1945	+0,0005	+0,01%
Banco Bpm	8,452	+0,034	+0,40%
Stellantis NV	12,930	+0,136	+1,06%
Saipem	2,3870	-0,0250	-1,04%
Telecom Italia	0,2601	+0,0052	+2,04%
BCA MPS	6,450	-0,042	-0,65%

Petrolio Greggio	74,36	-0,30	-0,40%
Petrolio Brent	77,28	-0,27	-0,35%
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Oro	2.784,59	-22,01	-0,78%
Rame	4,2737	-0,0473	-1,09%
Frumento	539,62	-3,38	-0,62%
Cotone N.2	67,97	+0,36	+0,53%

BTP 10Y	3,633	-0,025	-0,68%
BTP 2Y	2,582	-0,048	-1,83%
Euro Bund	131,68	+0,43	+0,33%
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Germania 10 anni	2,5065	-0,0385	-1,51%

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