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Delaware Diversified Income Fund Institutional Class (DPFFX)

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DPFFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware Diversified Income Instl (DPFFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,91	2,74	0,83
Azioni	0,09	0,09	0,00
Obbl.	96,82	96,82	0,00
Convertibile	0,04	0,04	0,00
Preferito	1,14	1,14	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,40
Prezzo/Valore contabile	-	3,32
Prezzo/Vendite	0,56	1,49
Prezzo/Flusso di cassa	5,27	24,08
Rendimento dei dividendi	-	3,22
Crescita utili su 5 anni	-	12,88

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	100,00	16,77

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 948

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,29	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,67	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,27	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,08	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	0,95	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,86	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,81	-	-
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2.041%	-	0,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Delaware Funds by Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Optimum Fixed Income Instl	2,63B	4,63	-1,70	1,76
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,66B	7,21	0,64	4,29
Delaware Corporate Bond Inst	845,48M	5,74	-1,91	2,74
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	720,99M	7,05	0,38	4,03
Delaware Diversified Income A	558,28M	4,73	-1,47	2,08

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Futures DAX	19.275,0	+25,0	+0,13%
US 500	5.757,4	+44,7	+0,78%
Dow Jones	42.057,58	+262,98	+0,63%
Indice del Dollaro	103,607	-0,183	-0,18%
Euro Index	129,94	+0,19	+0,15%

UniCredit	42,595	+0,320	+0,76%
Intesa Sanpaolo	4,0960	+0,0275	+0,68%
Banco Bpm	6,464	+0,062	+0,97%
Stellantis NV	12,486	-0,122	-0,97%
Saipem	2,2180	-0,0040	-0,18%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	-1,12%
BCA MPS	5,126	+0,028	+0,55%

Petrolio Greggio	72,28	+0,81	+1,13%
Petrolio Brent	75,84	+0,76	+1,01%
Gas naturale	2,737	-0,044	-1,58%
Oro	2.747,10	+0,90	+0,03%
Rame	4,4725	+0,0410	+0,93%
Frumento	567,90	-0,10	-0,02%
Cotone N.2	69,72	-0,21	-0,30%

BTP 10Y	3,669	+0,003	+0,08%
BTP 2Y	2,771	-0,045	-1,60%
Euro Bund	131,44	-0,26	-0,20%
BTP italiani	119,34	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,357	+0,047	+1,09%
BTP 30 Y	4,282	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,4195	+0,0295	+1,23%

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Baillie Gifford M.	8,99	+0,04	+0,40%