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Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Class A (DTRIX)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 389,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DTRIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware Limited-Term Diversified Inc A (DTRIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,95	8,95	0,00
Obbl.	91,05	91,05	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	37,42	33,84
Governo	27,07	25,30
Azienda	26,84	40,48
Denaro	8,66	11,19

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 323

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.375%	-	13,73	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,71	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,65	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,53	-	-
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-B 5.1%	-	1,33	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,33	-	-
Morgan Stanley 6.138%	-	1,33	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	1,28	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1,27	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,86B	0,69	0,47	3,67
Optimum Fixed Income Instl	2,65B	0,75	-1,64	1,25
Delaware Diversified Income Instl	2,01B	0,51	-1,10	1,86
Delaware Corporate Bond Inst	804,77M	0,53	-1,44	2,22
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	734,45M	0,77	0,24	3,41

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Indice del Dollaro	106,740	+0,165	+0,15%
Euro Index	127,05	-0,15	-0,12%

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Intesa Sanpaolo	4,4595	+0,0620	+1,41%
Banco Bpm	8,712	-0,048	-0,55%
Stellantis NV	13,450	+0,026	+0,19%
Saipem	2,2870	-0,0020	-0,09%
Telecom Italia	0,2770	+0,0020	+0,73%
BCA MPS	6,180	+0,022	+0,36%

Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,99	+0,25	+0,33%
Gas naturale	3,634	-0,091	-2,44%
Oro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Rame	4,6630	-0,0015	-0,03%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,576	+0,058	+1,65%
BTP 2Y	2,454	+0,016	+0,66%
Euro Bund	132,07	-0,78	-0,59%
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Germania 10 anni	2,4905	+0,0665	+2,74%

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