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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Obbl. | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
Numero di holding long: 811
Numero di holding short: 2
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5% | - | 2,03 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 4% | - | 1,76 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 1,57 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 0% | - | 1,49 | - | - | |
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0% | - | 1,44 | - | - | |
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.5% | - | 1,35 | - | - | |
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5% | - | 1,17 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75% | - | 1,15 | - | - | |
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1,12 | - | - | |
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12% | - | 1,09 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In | 2,72B | 7,26 | 0,19 | 4,13 | ||
Optimum Fixed Income Instl | 2,62B | 3,29 | -2,02 | 1,50 | ||
Delaware Diversified Income Instl | 2,04B | 3,93 | -1,47 | 2,11 | ||
Delaware Corporate Bond Inst | 821,57M | 4,66 | -2,09 | 2,54 | ||
Delaware Diversified Income A | 538,88M | 3,56 | -1,72 | 1,84 |
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