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Delaware National High Yield Municipal Bond Fund Class A (CXHYX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 728,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding CXHYX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware National Hi-Yld Muni Bd A (CXHYX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,06	0,06	0,00
Obbl.	99,94	99,94	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	99,94	93,79
Denaro	0,06	4,84

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 794

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	2,05	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,79	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,65	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,50	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1,45	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.5%	-	1,38	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1,24	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1,24	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,17	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Delaware Funds by Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,7B	5,32	0,11	4,00
Optimum Fixed Income Instl	2,63B	2,07	-2,41	1,42
Delaware Diversified Income Instl	2,08B	2,62	-1,96	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	828,92M	3,34	-2,59	2,43
Delaware Diversified Income A	553,08M	2,40	-2,17	1,75

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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