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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 4,02 | 4,38 | 0,36 |
Azioni | 65,48 | 65,48 | 0,00 |
Obbl. | 26,41 | 26,41 | 0,00 |
Convertibile | 3,32 | 3,32 | 0,00 |
Preferito | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
Altri | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 15,55 | 18,55 |
Prezzo/Valore contabile | 2,94 | 3,24 |
Prezzo/Vendite | 1,58 | 2,26 |
Prezzo/Flusso di cassa | 12,13 | 12,65 |
Rendimento dei dividendi | 2,54 | 1,93 |
Crescita utili su 5 anni | 9,53 | 11,58 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 27,92 | 24,01 |
Servizi finanziari | 17,51 | 15,26 |
Sanità | 11,92 | 12,93 |
Consumi Ciclici | 10,07 | 9,91 |
Industriali | 7,66 | 10,24 |
Difesa del consumatore | 6,71 | 6,19 |
Servizi di comunicazione | 6,15 | 7,44 |
Energia | 4,50 | 4,97 |
Immobiliari | 4,48 | 4,47 |
Prodotti di base | 1,91 | 3,39 |
Servizi pubblici | 1,17 | 3,28 |
Numero di holding long: 847
Numero di holding short: 5
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 3,00 | 150,40 | +4,10% | |
Vanguard S&P 500 | US9229083632 | 2,89 | 547,23 | +0,52% | |
Apple | US0378331005 | 2,83 | 244,89 | +0,63% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,64 | 426,74 | +0,80% | |
iShares Core MSCI Europe | US46434V7385 | 2,47 | 54,69 | +1,25% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,21 | 107,73 | -0,13% | |
Chattanooga Opportunities Llc | - | 1,17 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 0,95 | - | - | |
Merck&Co | US58933Y1055 | 0,91 | 99.76 | +0.63% | |
Cisco | US17275R1023 | 0,89 | 58,72 | -0,24% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,59B | 19,84 | 6,20 | 9,67 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2,46B | 21,39 | 7,36 | 8,59 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2,74B | 7,70 | -2,18 | 4,33 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2,1B | 31,75 | 6,89 | 13,55 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,8B | 21,11 | 9,89 | 8,92 |
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