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Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds (0P000011XN)

Amsterdam

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18/06 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: XSF000006510

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000011XN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds (0P000011XN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,870	0,870
Azioni	98,110	98,110
Obbl.	0,070	0,070
Altri	0,950	0,950

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,229	18,001
Prezzo/Valore contabile	2,141	2,899
Prezzo/Vendite	1,631	2,129
Prezzo/Flusso di cassa	12,235	11,993
Rendimento dei dividendi	1,548	2,079
Crescita utili su 5 anni	11,607	11,267

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,600	15,687
Tecnologia	18,660	22,759
Sanità	16,510	14,116
Consumi Ciclici	9,770	10,513
Industriali	8,510	11,830
Difesa del consumatore	8,410	8,078
Servizi di comunicazione	7,270	7,460
Prodotti di base	6,030	4,317
Energia	2,170	3,855
Servizi pubblici	2,060	2,726
Immobiliari	1,030	2,807

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft Corp	-	4,79	-	-
Alphabet Inc A	-	4,74	-	-
Facebook Inc A	-	3,83	-	-
Visa Inc Class A	-	3,58	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	3,36	-	-
Booking Holdings Inc	-	3,18	-	-
Cigna Corp	-	2,98	-	-
Bunzl	GB00B0744B38	2,96	3.448,0	+0,64%
KDDI Corp.	JP3496400007	2,95	4,862.0	+2.14%
S&P Global Inc	-	2,92	-	-

Principali fondi azionari emessi da Delta Lloyd Asset Management NV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Mix Fonds	1,07B	1,25	0,80	3,61
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob	370,02M	17,50	10,08	11,53
Delta Lloyd Investment Fund	328M	7,80	10,39	12,73

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Petrolio Brent	75,00	-0,28	-0,37%
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