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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (nl) - P (0P00000C0W)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000C0W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	43,890	43,890	0,000
Obbl.	63,020	68,690	5,670
Convertibile	0,590	0,590	0,000
Altri	0,400	0,400	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,753	16,689
Prezzo/Valore contabile	2,933	2,555
Prezzo/Vendite	1,983	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	13,244	10,778
Rendimento dei dividendi	2,122	2,449
Crescita utili su 5 anni	11,037	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,740	20,798
Servizi finanziari	16,630	15,576
Sanità	13,000	12,603
Industriali	11,950	11,784
Consumi Ciclici	9,370	10,716
Servizi di comunicazione	7,070	6,854
Difesa del consumatore	6,550	7,423
Prodotti di base	3,840	5,104
Immobiliari	2,740	3,898
Servizi pubblici	1,810	3,523
Energia	0,300	3,978

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	58,93	14,250	-0,35%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	34,82	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	3,07	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2,50	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,79	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1,63	-	-
Future on TOPIX	-	1,23	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	1,17	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		380,58M	27,23	10,60	11,96
	Delta Lloyd Investment Fund		341,24M	17,79	3,22	12,37

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,35	-0,80	-0,74%
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Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Delta Lloyd Mix F.	14,700	-0,030	-0,20%