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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 744,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000C0U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	122,570	127,340	4,770
Convertibile	1,030	1,030	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	73,007	44,401
Azienda	31,558	34,643
Cartolarizzato	18,001	8,769
Denaro	-23,595	11,182

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 524

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,47	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	8,99	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,56	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,23	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,95	96,560	-0,04%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,76	98,670	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,71	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,45	104,380	-0,25%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,34	47,900	-0,08%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	744,2M	2,53	-3,47	-0,49
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	301,06M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	182,33K	11,07	-12,37	-1,54
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,82M	0,36	-6,55	-0,61

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