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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 740,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000C0U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	119,500	128,920	9,420
Convertibile	1,020	1,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	71,312	44,592
Azienda	31,714	34,580
Cartolarizzato	16,469	8,642
Denaro	-20,512	11,445

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 528

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,85	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	9,38	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,33	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,35	98,800	+0,76%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,34	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	96,320	+0,15%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,72	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,44	104,190	-0,29%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,41	48,230	+1,67%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	740,18M	2,53	-3,47	-0,49
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	299,13M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	179,87K	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,25M	0,36	-6,55	-0,61

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