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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 746,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000C0U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	104,050	116,360	12,310
Convertibile	1,010	1,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	64,548	45,349
Azienda	31,732	34,941
Cartolarizzato	7,770	8,870
Denaro	-5,057	12,280

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 526

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,44	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,48	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,16	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,30	100,020	+0,31%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	2,01	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,92	96,620	+0,15%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,72	99,72	+0,34%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,69	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,43	106,080	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,30	50,080	-0,60%

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	746,36M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,11M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60,52M	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,13M	2,76	-6,55	-0,23

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