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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

Amsterdam

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 182,33K

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z492

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,500	1,500	0,000
Obbl.	98,550	98,620	0,070

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,553	54,482
Denaro	1,503	8,566

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Francia 30 anni	FR0010773192	5,81	3,694	+0,27%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,29	97,58	+0,09%
Francia 50 anni	FR0010870956	3,03	3,265	+0,31%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,02	75,94	+0,30%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,01	105,90	-0,12%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,96	96,43	+0,07%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,67	127,40	0,00%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,33	75,72	+0,76%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,25	111,70	-0,15%
Paesi Bassi 30 anni	NL0009446418	2,20	2,785	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds A	744,2M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	744,2M	2,53	-3,47	-0,49
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	301,06M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,82M	0,36	-6,55	-0,61

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Indice del Dollaro	106,58	-0,64	-0,60%
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Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
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Petrolio Greggio	70,74	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	67,11	+0,28	+0,42%

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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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