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Denker Sanlam Collective Investments Balanced Fund A (0P0001AFEU)

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25/06 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 578,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242632

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001AFEU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Denker SCI Balanced Fund A (0P0001AFEU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,920	3,940	0,020
Azioni	61,160	61,160	0,000
Obbl.	34,930	34,930	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,011	11,540
Prezzo/Valore contabile	1,486	1,701
Prezzo/Vendite	1,121	1,209
Prezzo/Flusso di cassa	6,925	7,255
Rendimento dei dividendi	4,393	4,301
Crescita utili su 5 anni	10,741	11,203

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	35,210	20,832
Consumi Ciclici	13,970	11,025
Servizi di comunicazione	12,450	12,809
Difesa del consumatore	11,090	10,254
Sanità	6,780	7,132
Industriali	6,550	6,067
Tecnologia	6,430	8,145
Prodotti di base	5,970	15,185
Energia	1,550	2,817

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Denker Global Equity E	IE00BPYD7L98	18,04	-	-
Sanlam Global Financial Fund Class E USD	IE00BPYD7N13	4,59	32,318	-0,60%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,96	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	2,91	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,66	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2,17	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,13	7.495	+0,11%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,04	92,47	0,00%
Prosus	NL0013654783	2,04	33,73	-0,37%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,86	84,625	+0,08%

Principali fondi azionari emessi da Denker Capital

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sanlam Investment Management InflB9	12,61B	-1,47	6,13	8,18
Sanlam Investment Management Bal B9	12,33B	3,81	2,91	8,00
Sanlam Investment Management InflB7	11,65B	2,30	7,60	7,41
Sanlam Investment Management Inflat	11,65B	2,20	7,35	7,16
Sanlam Investment Inflation Plus B1	11,65B	1,66	6,01	5,81

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BTP 2Y	3,511	-0,019	-0,54%
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