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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 309,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JLAQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,730	1,730	0,000
Azioni	72,470	73,090	0,620
Obbl.	20,080	20,080	0,000
Altri	5,720	5,720	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,532	14,993
Prezzo/Valore contabile	0,642	2,029
Prezzo/Vendite	0,524	1,356
Prezzo/Flusso di cassa	5,537	8,239
Rendimento dei dividendi	4,195	2,872
Crescita utili su 5 anni	7,892	11,188

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,870	14,818
Prodotti di base	13,250	8,575
Consumi Ciclici	11,220	11,590
Industriali	10,190	15,462
Sanità	9,840	12,139
Tecnologia	9,790	16,341
Immobiliari	9,110	3,302
Servizi pubblici	6,310	4,056
Energia	6,260	5,021
Servizi di comunicazione	3,150	6,092

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,70	70,19	+0,34%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,44	25,87	+2,50%
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	5,27	74,860	-1,06%
Talanx	DE000TLX1005	5,10	71,300	+2,22%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,70	-	-
Aareal Bank AG 10.9%	DE000A1TNDK2	4,60	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	4,58	34,05	+0,01%
Vivoryon Therapeutics	NL00150002Q7	3,66	0,80	-2,44%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,58	49,350	+0,84%
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE0008019001	3,25	4,62	+3,58%

Principali fondi azionari emessi da GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	611,99M	2,70	0,87	1,82
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	611,99M	2,79	1,22	2,18
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	611,99M	2,79	1,22	2,18
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	611,99M	2,70	0,87	1,82
Deutsche Aktien Total Return I	309,08M	-6,86	-0,79	4,68

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