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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 286,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JLAQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,460	6,460	0,000
Azioni	61,640	61,750	0,110
Obbl.	24,920	24,920	0,000
Altri	6,980	6,980	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,249	15,095
Prezzo/Valore contabile	0,690	2,141
Prezzo/Vendite	0,597	1,502
Prezzo/Flusso di cassa	6,626	9,015
Rendimento dei dividendi	3,535	2,850
Crescita utili su 5 anni	8,879	10,818

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	18,220	15,492
Servizi finanziari	17,600	15,754
Prodotti di base	13,040	7,414
Immobiliari	12,870	3,681
Sanità	8,800	12,150
Consumi Ciclici	8,260	11,557
Tecnologia	7,940	17,271
Energia	5,580	4,566
Servizi di comunicazione	4,090	6,454
Servizi pubblici	3,620	4,022

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6,95	84.03	-0.68%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,49	27.60	-1.43%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,22	-	-
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,68	-	-
Talanx	DE000TLX1005	4,10	80,950	-2,06%
Shell	GB00BP6MXD84	3,44	31,91	+0,92%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,97	11,94	-1,49%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,53	28,290	+0,82%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,37	-	-
BioNTech	US09075V1026	2,35	115,50	-5,98%

Principali fondi azionari emessi da GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	625,35M	6,82	0,97	2,28
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	625,35M	6,83	0,97	2,28
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	625,35M	6,45	0,61	1,92
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	625,35M	6,46	0,62	1,92
Deutsche Aktien Total Return I	286,78M	-1,72	-2,99	4,51

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