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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Eur Acc (0P0000ZBGG)

Lussemburgo

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12/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 95,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299699

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZBGG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DGC NS Balanced Fund Class A EUR Acc (0P0000ZBGG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,760	0,830	0,070
Azioni	35,510	35,510	0,000
Obbl.	59,250	59,260	0,010
Convertibile	3,330	3,330	0,000
Altri	1,150	1,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,370	16,787
Prezzo/Valore contabile	3,578	2,581
Prezzo/Vendite	2,101	1,874
Prezzo/Flusso di cassa	13,521	10,846
Rendimento dei dividendi	1,880	2,418
Crescita utili su 5 anni	9,650	10,684

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	24,690	12,157
Tecnologia	22,590	21,090
Difesa del consumatore	18,430	7,300
Industriali	10,790	11,862
Servizi finanziari	7,910	16,092
Consumi Ciclici	5,470	10,955
Servizi di comunicazione	2,840	7,084
Prodotti di base	2,760	4,881
Energia	1,620	3,880
Immobiliari	1,590	3,620
Servizi pubblici	1,320	3,389

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,991	-1,34%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,99	+0,16%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	47,34	+0,15%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,980	+0,15%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	102,799	+0,09%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principali fondi azionari emessi da NS Partners Europe SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DGC Stock Selection A EUR	607,52M	2,63	7,89	9,36
DGC Stock Selection B EUR Acc	607,52M	2,70	8,70	10,26
NS Sel SIF Quality Trends DPM EUR	165,89M	17,54	-0,29	-
DGC Horizonte A EUR	150,35M	1,37	0,59	1,38
Diversified GrowthCoHorizonte P EUR	150,35M	1,44	1,34	2,23

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Futures DAX	22.857,0	+310,0	+1,37%
US 500	6.126,5	+11,9	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,660	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,02	-0,18	-0,14%

UniCredit	47,670	+0,810	+1,73%
Intesa Sanpaolo	4,4750	+0,0775	+1,76%
Banco Bpm	8,828	+0,068	+0,78%
Stellantis NV	13,418	-0,006	-0,04%
Saipem	2,3040	+0,0150	+0,66%
Telecom Italia	0,2741	-0,0009	-0,33%
BCA MPS	6,236	+0,078	+1,27%

Petrolio Greggio	71,00	+0,29	+0,41%
Petrolio Brent	74,95	+0,21	+0,28%
Gas naturale	3,572	-0,153	-4,11%
Oro	2.913,10	+12,40	+0,43%
Rame	4,6005	-0,0640	-1,37%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,540	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,423	-0,015	-0,62%
Euro Bund	132,22	-0,63	-0,47%
BTP italiani	119,94	-0,23	-0,19%
Stati Uniti 10 anni	4,484	+0,011	+0,25%
BTP 30 Y	4,228	+0,033	+0,79%
Germania 10 anni	2,4790	+0,0550	+2,27%

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