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Pgim India Low Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y0NK)

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29/09 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF663L01HK7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Y0NK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DHFL Pramerica Low Duration Fund Direct Plan Month (0P0000Y0NK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	46,500	46,500	0,000
Obbl.	53,500	53,500	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	59,535	21,810
Denaro	24,626	26,177
Azienda	15,839	47,977

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
364 DTB 26012024	IN002022Z432	10,45	-	-
182 DTB 08022024	IN002023Y193	10,43	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	5,39	101,609	+0,01%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07RJ5	5,37	-	-
182 DTB 22022024	IN002023Y227	5,20	-	-
364 DTB 14032024	IN002022Z507	5,18	-	-
182 DTB 25012024	IN002023Y177	4,18	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	4,16	-	-
364 DTB 28122023	IN002022Z390	2,10	-	-
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	0,82	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2,41B	6,27	5,79	7,24
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2,41B	6,92	6,45	7,63
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2,41B	6,18	5,66	5,61
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2,41B	4,23	5,38	5,65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,41B	6,98	6,51	6,57

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Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%
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Euro Index	126,52	+0,57	+0,45%

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BTP 2Y	2,405	-0,011	-0,41%
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