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Pgim India Corporate Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XW3Q)

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26/09 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 963,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01OO2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Forum

Holding 0P0000XW3Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DHFL Pramerica Premier Bond Fund - Direct Plan - G (0P0000XW3Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	5,370	5,370
Obbl.	94,260	94,260
Altri	0,370	0,370

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	49,510	53,731
Governo	44,751	38,051
Denaro	5,373	7,936

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	10,16	103,052	-0,21%
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8,92	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5,23	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5,22	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5,22	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5,22	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5,21	100,232	+0,03%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,79	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4,21	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2,43B	1,78	4,56	5,44
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2,43B	4,53	5,44	7,31
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2,43B	4,99	6,09	7,70
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2,43B	3,41	4,96	5,51
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2,43B	3,67	5,47	5,79

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