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Pgim India Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YU91)

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13/12 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 953,15M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited
ISIN:  INF223J01OP9 
Tipo di investimento:  Obbligazione
DHFL Pramerica Premier Bond Fund Direct Plan Month 15,099 +0,002 +0,02%

Holding 0P0000YU91

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DHFL Pramerica Premier Bond Fund Direct Plan Month (0P0000YU91). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 16,240 16,240 0,000
Obbl. 83,390 83,390 0,000
Altri 0,370 0,370 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 49,889 54,543
Governo 33,497 36,086
Denaro 16,244 9,064

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68% INE261F08EG3 8,97 - -
7.23% Govt Stock 2039 IN0020240027 7,08 - -
Axis Finance Limited INE891K07903 5,27 - -
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07417 5,26 - -
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2% INE831R07425 5,26 - -
Sikka Ports & Terminals Limited INE941D07158 5,26 - -
  HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026 INE040A08369 5,25 100,384 -0,09%
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 4,54 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08EH0 4,23 - -
Larsen And Toubro Limited INE018A08BE9 4,23 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da PGIM India Asset Management Private Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  DHFL Ultra Short Term Weekly Div 2,41B 6,22 5,82 5,88
  DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr 2,41B 6,27 5,79 7,24
  DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr 2,41B 6,92 6,45 7,63
  DHFL Ultra Short Term Daily DRIP 2,41B 6,18 5,66 5,61
  DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP 2,41B 4,23 5,38 5,65
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