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Pgim India Ultra Short Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX70)

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26/09 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01FH4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IX70

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Daily Dividen (0P0000IX70). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	61,860	61,860
Obbl.	37,600	37,600
Altri	0,540	0,540

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63,361	51,937
Denaro	33,918	27,823
Governo	2,181	16,905

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Axis Bank Ltd.	INE238AD6694	9,68	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6,46	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5,66	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4,31	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163W7	4,20	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,93	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2,18	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2,18	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	2,15	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,43B	2,47	5,27	6,08
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2,43B	1,92	5,03	5,74
DHFL Ultra Short Term M Div	2,43B	4,53	5,44	6,26
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2,43B	1,78	4,56	5,44
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2,43B	4,53	5,44	7,31

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Futures DAX	19.600,5	+212,5	+1,10%
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Indice del Dollaro	99,942	-0,304	-0,30%
Euro Index	131,26	-0,18	-0,14%

UniCredit	39,455	-0,245	-0,62%
Intesa Sanpaolo	3,8615	-0,0145	-0,37%
Banco Bpm	6,222	-0,054	-0,86%
Stellantis NV	14,500	+0,508	+3,63%
Saipem	1,9525	+0,0325	+1,69%
Telecom Italia	0,2468	+0,0019	+0,78%
BCA MPS	5,322	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	67,61	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	70,95	-0,14	-0,20%
Gas naturale	2,840	+0,087	+3,16%
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Frumento	579,50	-4,50	-0,77%
Cotone N.2	72,52	-0,50	-0,68%

BTP 10Y	3,436	-0,044	-1,26%
BTP 2Y	2,445	-0,029	-1,17%
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