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Dip Lift Global Value Fund A Eur Cap (0P00018KRI)

Lussemburgo

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8,760 -0,020 -0,18%

14/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1379136820

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018KRI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap (0P00018KRI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,420	14,490	0,070
Azioni	68,270	72,360	4,090
Obbl.	16,550	16,550	0,000
Altri	0,760	0,760	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,588	16,301
Prezzo/Valore contabile	0,744	2,495
Prezzo/Vendite	0,369	1,853
Prezzo/Flusso di cassa	4,815	10,127
Rendimento dei dividendi	2,967	2,435
Crescita utili su 5 anni	16,810	11,845

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	19,170	12,531
Industriali	18,500	12,019
Difesa del consumatore	13,520	7,652
Consumi Ciclici	10,910	12,492
Tecnologia	10,860	20,539
Servizi finanziari	8,180	15,346
Prodotti di base	7,290	6,855
Immobiliari	7,240	2,965
Servizi di comunicazione	3,870	7,472
Energia	0,460	3,305

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Talgo	ES0105065009	9,36	3,385	+0,15%
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	8,15	-	-
Bayer	DE000BAY0017	6,07	19,72	+3,84%
Cellularline	IT0005244618	5,32	2,59	+4,44%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.575%	XS0221627135	4,15	-	-
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,66	5,15	+0,59%
FIPP	FR0000038184	3,23	0,1210	+4,31%
Kering	FR0000121485	3,17	229,85	+2,45%
British American Tobacco	GB0002875804	2,92	2,968.0	-0.17%
Fresenius SE	DE0005785604	2,60	34,220	+2,18%

Principali fondi azionari emessi da A&G Fondos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116,01M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	73,44M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	28,37M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,61M	6,80	3,26	-

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Futures DAX	20.330,1	+284,1	+1,42%
US 500	5.994,7	+52,1	+0,88%
Dow Jones	42.893,16	+161,03	+0,38%
Indice del Dollaro	108,145	-0,653	-0,60%
Euro Index	126,37	+0,75	+0,60%

UniCredit	39,540	+1,195	+3,12%
Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,09%
Banco Bpm	7,870	+0,176	+2,29%
Stellantis NV	12,652	+0,476	+3,91%
Saipem	2,7480	+0,0280	+1,03%
Telecom Italia	0,2440	+0,0008	+0,33%
BCA MPS	6,810	+0,162	+2,44%

Petrolio Greggio	73,41	-0,55	-0,74%
Petrolio Brent	76,09	-0,42	-0,55%
Gas naturale	3,627	+0,273	+8,14%
Oro	2.648,64	-6,06	-0,23%
Rame	4,1547	+0,0812	+1,99%
Frumento	542,12	+12,12	+2,29%
Cotone N.2	68,65	+0,99	+1,46%

BTP 10Y	3,573	-0,028	-0,78%
BTP 2Y	2,508	-0,015	-0,59%
Euro Bund	132,35	-0,29	-0,22%
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BTP 30 Y	4,230	-0,010	-0,24%
Germania 10 anni	2,4455	-0,0035	-0,14%

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