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Dip Lift Global Value Fund A Eur Cap (0P00018KRI)

Lussemburgo

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14/03 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1379136820

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018KRI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap (0P00018KRI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,420	14,490	0,070
Azioni	68,270	72,360	4,090
Obbl.	16,550	16,550	0,000
Altri	0,760	0,760	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,588	16,209
Prezzo/Valore contabile	0,744	2,342
Prezzo/Vendite	0,369	1,697
Prezzo/Flusso di cassa	4,815	9,632
Rendimento dei dividendi	2,967	2,497
Crescita utili su 5 anni	16,810	11,271

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	19,170	12,476
Industriali	18,500	12,303
Difesa del consumatore	13,520	7,964
Consumi Ciclici	10,910	12,140
Tecnologia	10,860	19,335
Servizi finanziari	8,180	15,045
Prodotti di base	7,290	7,045
Immobiliari	7,240	2,560
Servizi di comunicazione	3,870	7,143
Energia	0,460	4,764

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Talgo	ES0105065009	9,36	4,465	+1,48%
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	8,15	-	-
Bayer	DE000BAY0017	6,07	26.00	0.00%
Cellularline	IT0005244618	5,32	2,60	0,00%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.575%	XS0221627135	4,15	-	-
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,66	5,14	-2,47%
FIPP	FR0000038184	3,23	0,1400	0,00%
Kering	FR0000121485	3,17	320,10	+1,25%
British American Tobacco	GB0002875804	2,92	2.488,0	+1,14%
Fresenius SE	DE0005785604	2,60	28,070	-0,99%

Principali fondi azionari emessi da A&G Fondos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88,15M	10,15	8,17	-
Incometric Equam Global Value A	74,81M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,2M	9,93	8,43	5,68
Waterloo Global Balanced Sel R	34,12M	5,24	1,41	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,35M	2,26	4,42	-

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