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Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q)

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20/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107512

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IR3Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	2,550	2,550	0,000
Obbl.	104,390	115,440	11,050
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,998	10,206
Prezzo/Valore contabile	0,712	1,114
Prezzo/Vendite	4,280	2,655
Prezzo/Flusso di cassa	18,083	16,530
Rendimento dei dividendi	9,589	7,451
Crescita utili su 5 anni	2,700	4,912

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	94,738

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 183

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	16,37	1,170	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	12,95	1,007	-0,08%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,26	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,72	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,91	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,51	-	-
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	2,12	-	-
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total	LU1194085475	1,51	21,650	+0,46%
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.253%	ZAG000206236	1,50	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1,26	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Discovery Life Collective Inv

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Discovery Money Market Fund		2,22B	7,64	7,18	6,67

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DAX	19.838,48	-46,27	-0,23%
Futures DAX	20.061,5	-38,5	-0,19%
US 500	5.963,4	+32,5	+0,55%
Dow Jones	42.823,64	-16,62	-0,04%
Indice del Dollaro	107,840	+0,489	+0,46%
Euro Index	126,17	-0,03	-0,02%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,24%

Petrolio Greggio	69,44	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	72,42	-0,14	-0,19%
Gas naturale	3,333	-0,079	-2,32%
Oro	2.627,71	-17,39	-0,66%
Rame	4,0943	-0,0062	-0,15%
Frumento	541,60	+8,60	+1,61%
Cotone N.2	69,49	+1,43	+2,10%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
Euro Bund	133,66	-0,48	-0,36%
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Stati Uniti 10 anni	4,583	+0,060	+1,33%
BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3260	-0,0030	-0,13%

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