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Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q)

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22/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,9B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107512

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IR3Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,310	32,060	26,750
Azioni	2,600	2,600	0,000
Obbl.	92,090	107,710	15,620

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,083	10,306
Prezzo/Valore contabile	0,647	1,106
Prezzo/Vendite	3,514	2,598
Prezzo/Flusso di cassa	14,366	16,412
Rendimento dei dividendi	9,984	7,525
Crescita utili su 5 anni	19,076	5,549

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	94,644

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 187

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,69	1,171	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	12,17	1,014	+0,56%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,76	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,27	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	3,81	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,50	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	1,69	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,53	-	-
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total	LU1194085475	1,50	21,660	-0,14%
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.37%	ZAG000206236	1,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Discovery Life Collective Inv

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Discovery Money Market Fund		2,23B	6,95	7,06	6,65

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DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
Futures DAX	19.405,5	+201,5	+1,05%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,05	+0,57	+0,43%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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