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Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q)

Johannesburg

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,58B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107512

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IR3Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	2,960	2,960	0,000
Obbl.	101,830	132,000	30,170

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,257	10,228
Prezzo/Valore contabile	0,736	1,117
Prezzo/Vendite	4,436	2,681
Prezzo/Flusso di cassa	20,747	16,606
Rendimento dei dividendi	10,007	7,456
Crescita utili su 5 anni	4,991	4,956

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	94,896

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 195

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	16,36	1,171	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	13,25	0,995	+0,38%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,19	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,30	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,91	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,56	-	-
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total	LU1194085475	1,52	21,850	+0,60%
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.812%	ZAG000206236	1,46	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Discovery Life Collective Inv

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Discovery Money Market Fund		2,22B	8,33	7,29	6,68

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Futures DAX	21.425,0	+46,0	+0,22%
US 500	6.073,5	-12,8	-0,21%
Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%
Indice del Dollaro	108,190	+0,228	+0,21%
Euro Index	124,88	-0,09	-0,07%

UniCredit	42,910	+0,460	+1,08%
Intesa Sanpaolo	4,1310	+0,0335	+0,82%
Banco Bpm	8,168	-0,062	-0,75%
Stellantis NV	12,652	-0,048	-0,38%
Saipem	2,5060	+0,0330	+1,33%
Telecom Italia	0,2560	-0,0006	-0,23%
BCA MPS	6,914	+0,030	+0,44%

Petrolio Greggio	75,73	+0,29	+0,38%
Petrolio Brent	79,33	+0,33	+0,42%
Gas naturale	3,990	+0,030	+0,76%
Oro	2.754,11	-16,79	-0,61%
Rame	4,2728	-0,0282	-0,66%
Frumento	551,00	-2,00	-0,36%
Cotone N.2	66,93	-0,21	-0,31%

BTP 10Y	3,630	+0,030	+0,83%
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Stati Uniti 10 anni	4,645	+0,046	+1,00%
BTP 30 Y	4,284	+0,020	+0,47%
Germania 10 anni	2,5165	+0,0175	+0,70%

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