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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 430,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00015I8R Panoramica

Quotazione LU1194085475 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00015I8R: 21,650). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU1194085475.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 0,51%

Chiusura prec.21,55

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE10,84%

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover263,44%

ROA1,68%

Data di lancio27.02.2015

Asset totali430,58M

Costi0,92%

Investimento Min.1.000.000

Market Cap195,44M

CategoriaObbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	998	985	1027	978	973	1041
Ritorno del fondo	-0.23%	-1.49%	2.68%	-0.75%	-0.54%	0.41%
Posto nella categoria	169	63	308	766	429	78
% nella categoria	21	12	30	84	53	23

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,98B	7,75	-1,03	1,86
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,98B	9,40	0,59	3,55
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1,98B	8,66	-0,16	2,70
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	9,48	0,66	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	10,34	1,52	4,50

Principali fondi per la categoria Obbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,07B	5,43	2,96	1,30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,07B	-0,82	1,59	0,63
LU0441901922	978,71M	5,33	-0,43	-1,25
Funds Global Emerging Markets Locxu	1,75B	3,74	1,40	0,38
Funds Global Emerging Markets Loczu	1,75B	-0,66	1,45	0,51

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,14	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,55	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,07	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,25	95,79	-0,10%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,20	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra Adesso

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.971,8	-2,3	-0,04%
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Indice del Dollaro	107,880	+0,030	+0,03%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,47	+0,23	+0,33%
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Rame	4,0875	-0,0073	-0,18%
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BTP 10Y	3,499	-0,004	0,00%
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Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
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BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
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