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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Lussemburgo

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30/04 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 653,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00015I8R Panoramica

Quotazione LU1194085475 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00015I8R: 21,040). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU1194085475.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno2,14%

Chiusura prec.21,16

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE10,84%

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover284,13%

ROA1,68%

Data di lancio27.02.2015

Asset totali653,99M

Costi1,03%

Investimento Min.1.000.000

Capitalizzazione195,44M

CategoriaObbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd Analisi

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Prestazione

	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	989	1069	1055	886	1023	1082
Ritorno del fondo	-1.14%	6.93%	5.47%	-3.97%	0.45%	0.79%
Posto nella categoria	160	807	761	793	254	82
% nella categoria	21	77	75	89	37	22

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IEM Corporate Debt I Acc	1,75B	0,97	-2,66	3,49
IEM Corporate Debt S Acc	1,75B	1,06	-1,82	4,39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,75B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,75B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,75B	0,91	-3,43	2,58

Principali fondi per la categoria Obbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,48B	-3,18	-0,26	0,22
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,48B	-3,18	-0,29	0,18
LU0441901922	1,11B	2,79	-2,51	-1,06
Emerging Markets Local Currency Bdu	63,52M	-2,24	0,83	0,19
Emerging Markets Local Currency Bau	219,99M	-2,39	0,32	-0,31

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5,69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,85	1.029,38	+0,04%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,82	936,290	0,00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3,78	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Neutrale

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UniCredit	34,945	+0,365	+1,06%
Intesa Sanpaolo	3,5660	+0,0400	+1,13%
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Stellantis NV	20,020	-0,860	-4,12%
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Euro Bund	130,31	+0,37	+0,28%
BTP italiani	117,30	+0,33	+0,28%
Stati Uniti 10 anni	4,642	+0,050	+1,09%
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Germania 10 anni	2,5670	-0,0140	-0,54%

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