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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Lussemburgo

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23,060 +0,010 +0,04%

15/05 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 526,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00015I8R Panoramica

Quotazione LU1194085475 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00015I8R: 23,060). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU1194085475.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno6,56%

Chiusura prec.23,05

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE10,84%

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover263,44%

ROA1,68%

Data di lancio27.02.2015

Asset totali526,54M

Costi0,92%

Investimento Min.1.000.000

Market Cap195,44M

CategoriaObbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	985	939	985	954	930	1073
Ritorno del fondo	-1.46%	-6.14%	-1.46%	-1.57%	-1.44%	0.71%
Posto nella categoria	122	92	122	697	339	85
% nella categoria	18	14	18	79	43	25

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,05B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2,05B	9,02	0,24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,05B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,05B	7,75	-1,03	1,86
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,05B	9,40	0,59	3,55

Principali fondi per la categoria Obbligazionai Paesi Emergenti Valuta Locale

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,13B	9,72	6,64	2,11
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,12B	4,09	2,89	1,85
Funds Global Emerging Markets Locxu	1,87B	3,74	1,40	0,38
Funds Global Emerging Markets Loczu	1,87B	6,74	5,69	1,39
Funds Global Emerging Markets Loccu	1,87B	6,46	4,95	0,68

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,52	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	3,74	-	-
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,36	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,12	96,84	+0,30%

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso

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US 500	5.911,6	-5,3	-0,09%
Dow Jones	42.322,75	+271,69	+0,65%
Indice del Dollaro	100,459	-0,270	-0,27%
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UniCredit	56,060	-0,190	-0,34%
Intesa Sanpaolo	4,9750	+0,0205	+0,41%
Banco Bpm	10,200	-0,105	-1,02%
Stellantis NV	9,572	-0,120	-1,24%
Saipem	2,2700	-0,0120	-0,53%
Telecom Italia	0,3728	+0,0068	+1,86%
BCA MPS	8,142	-0,148	-1,79%

Petrolio Greggio	61,68	+0,06	+0,10%
Petrolio Brent	64,59	+0,06	+0,09%
Gas naturale	3,355	-0,010	-0,30%
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Frumento	532,63	+0,38	+0,07%
Cotone N.2	65,66	+0,18	+0,27%

BTP 10Y	3,625	-0,086	-2,32%
BTP 2Y	2,118	-0,052	-2,40%
Euro Bund	130,16	+0,23	+0,18%
BTP italiani	119,71	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,424	-0,031	-0,70%
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