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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000XO22)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,98B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0846946811 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XO22: 15,470). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P0000XO22) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0846946811.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno2,45%

Chiusura prec.15,48

Rating di rischio

Rendimento TTM7,10%

ROE6,56%

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA3,85%

Data di lancio30.11.2012

Asset totali1,98B

Costi1%

Investimento Min.1.000.000

Market Cap440,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1094	1010	1129	1018	1102	1417
Ritorno del fondo	9.4%	1%	12.86%	0.59%	1.97%	3.55%
Posto nella categoria	143	328	140	217	121	61
% nella categoria	22	47	23	48	33	22

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	9,46	0,64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,98B	7,75	-1,03	1,86

Principali fondi per la categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,69B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,69B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,69B	6,71	0,07	3,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,69B	7,57	0,94	3,95
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,69B	7,57	0,94	3,95

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi	Vendi
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Neutrale

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Indice del Dollaro	108,010	+0,203	+0,19%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
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Rame	4,1085	+0,0235	+0,58%
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Cotone N.2	68,87	-0,55	-0,79%

BTP 10Y	3,494	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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