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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Usd (0P0000SVT9)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,98B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611394940

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0611394940 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000SVT9: 30,820). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P0000SVT9) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0611394940.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno12,52%

Chiusura prec.30,82

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE - 15,40%

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA - 6,67%

Data di lancio15.04.2011

Asset totali1,98B

Costi1,75%

Investimento Min.3.000

Market Cap237,06M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1082	1021	1174	973	1059	1290
Ritorno del fondo	8.21%	2.12%	17.36%	-0.92%	1.16%	2.58%
Posto nella categoria	188	371	129	322	231	118
% nella categoria	30	56	20	67	56	48

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	0,98	-2,68	-

Principali fondi per la categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,89B	6,81	0,21	3,53
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,89B	6,81	0,23	3,54
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,89B	7,06	0,49	3,83
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,89B	7,06	0,49	3,83
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,89B	6,57	-0,06	3,26

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,42	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Compra	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Compra	Compra Adesso

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Indice del Dollaro	106,965	-0,542	-0,50%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,67	-0,57	-0,80%
Petrolio Brent	74,08	-0,55	-0,74%
Gas naturale	3,471	+0,184	+5,60%
Oro	2.691,20	-46,00	-1,68%
Rame	4,1540	+0,0172	+0,42%
Frumento	562,38	-2,62	-0,46%
Cotone N.2	71,26	+0,49	+0,69%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,25	+0,14	+0,11%
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