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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd (0P00016OE2)

Lussemburgo

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03/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1275256177

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU1275256177 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Acc Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00016OE2: 27,210). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00016OE2) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU1275256177.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno8,45%

Chiusura prec.27,11

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE - 15,40%

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover68,80%

ROA - 6,67%

Data di lancio28.08.2015

Asset totali1,76B

Costi0,95%

Investimento Min.1.000.000

Capitalizzazione237,06M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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Prestazione

	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1010	1096	1029	921	1112	-
Ritorno del fondo	0.98%	9.64%	2.93%	-2.7%	2.14%	-
Posto nella categoria	99	91	471	247	98	-
% nella categoria	18	13	83	53	28	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,76B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,76B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,76B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,76B	0,98	-2,68	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,76B	0,83	-4,30	1,76

Principali fondi per la categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,76B	2,05	-0,98	3,13
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,76B	2,04	-0,98	3,13
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,76B	1,98	-1,23	2,88
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,76B	2,21	-0,37	3,77
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,76B	2,20	-0,37	3,77

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra	Compra Adesso	Compra Adesso

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Indice del Dollaro	105,265	+0,346	+0,33%
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UniCredit	36,090	+1,250	+3,59%
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