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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTE)

Lussemburgo

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,98B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395590

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0611395590 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000SVTE: 39,420). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Cor (0P0000SVTE) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0611395590.

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno10,36%

Chiusura prec.39,42

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE6,56%

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA3,85%

Data di lancio15.04.2011

Asset totali1,98B

Costi0,10%

Investimento Min.100.000.000

Market Cap440,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd Analisi

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1103	1013	1139	1046	1153	1552
Ritorno del fondo	10.34%	1.26%	13.91%	1.52%	2.9%	4.5%
Posto nella categoria	80	246	94	109	39	16
% nella categoria	14	35	15	28	12	7

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	9,46	0,64	-

Principali fondi per la categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,78B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,78B	7,22	0,61	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,78B	7,22	0,60	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,78B	7,50	0,88	3,88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,78B	7,50	0,88	3,88

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,34	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso

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