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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 416,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015I8R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	103,540	142,610	39,070

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,483	15,200
Prezzo/Valore contabile	0,485	1,248
Prezzo/Vendite	0,468	5,839
Prezzo/Flusso di cassa	-	1.150,800
Rendimento dei dividendi	-	2,542
Crescita utili su 5 anni	-	11,828

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-6,879	115,811
Governo	107,481	67,910
Denaro	-2,709	36,660
Azienda	2,106	5,715

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 382

Numero di holding short: 219

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,14	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,55	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,07	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,25	94,87	-0,83%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,20	-	-
Czech (Republic of) 5.5%	CZ0001006696	3,02	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,85	978,34	0,00%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,36	-	-
Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc	LU0611397026	2,32	38,880	-0,59%
Malaysia (Government Of) 3.955%	MYBMO1500010	2,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,97B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,97B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,97B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,97B	9,46	0,64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,97B	7,75	-1,03	1,86

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

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Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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