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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 500,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015I8R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,030	0,040	0,010
Obbl.	147,050	183,950	36,900
Altri	1,990	2,000	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,483	15,331
Prezzo/Valore contabile	0,485	1,313
Prezzo/Vendite	0,468	5,923
Prezzo/Flusso di cassa	-	1.151,280
Rendimento dei dividendi	-	2,245
Crescita utili su 5 anni	-	11,328

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	242,630	108,330
Governo	143,154	70,478
Denaro	-288,154	38,087
Azienda	0,350	4,429

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 336

Numero di holding short: 111

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5,69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,85	1.030,33	+0,00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,82	976,000	+0,00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3,78	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,54	94,69	-0,48%
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	3,25	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,52	978,29	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,26	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	PL0000114393	2,19	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,99B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,99B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	0,98	-2,68	-

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DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
Futures DAX	19.261,0	+30,1	+0,16%
US 500	5.717,8	+5,1	+0,09%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,810	+0,020	+0,02%
Euro Index	129,72	+0,04	+0,03%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,42	-0,05	-0,07%
Petrolio Brent	75,07	-0,01	-0,01%
Gas naturale	2,792	+0,005	+0,18%
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Rame	4,4540	+0,0235	+0,53%
Frumento	567,90	-1,60	-0,28%
Cotone N.2	69,93	0,00	0,00%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,78	+0,08	+0,06%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,294	-0,020	-0,46%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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Symphonia Obbliga.	7,460	-0,010	-0,11%
Yinhua CSI Innova.	1,009	0,000	0,00%
Henderson Horizon.	157,910	-1,310	-0,82%
Davy Balanced Gro.	176,411	-0,640	-0,36%
Franklin U.S. Low.	12,220	-0,030	-0,24%
Morgan Stanley In.	223,130	-0,970	-0,43%
EUR/DOP	65,560	+0,160	+0,24%