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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTA)

Lussemburgo

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11/07 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611397026

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0611397026 | Fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000SVTA: 41,090). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc (0P0000SVTA) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0611397026.

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
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Valutazione

Variazione su 1 anno11,9%

Chiusura prec.41,23

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover289,57%

ROAN/A

Data di lancio15.04.2011

Asset totali35,43M

Costi0,15%

Investimento Min.100.000.000

Market CapN/A

CategoriaObbligazionari Paesi Emergenti

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1020	991	1099	1263	1211	1527
Ritorno del fondo	2.04%	-0.87%	9.94%	8.09%	3.9%	4.33%
Posto nella categoria	1512	1548	256	119	172	19
% nella categoria	85	89	14	9	14	5

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,08B	1,55	4,30	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,08B	1,91	5,24	2,71
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,08B	1,54	4,27	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,08B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,08B	2,23	5,97	3,56

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Paesi Emergenti

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,73B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,73B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,73B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,73B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,73B	7,91	0,00	2,91

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	6,35	-	-
Bermuda (Government of) 5%	-	2,54	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	2,48	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	2,26	-	-
Peru (Republic Of) 3%	-	1,98	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso

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DAX	24.255,31	-201,50	-0,82%
Futures DAX	24.332,0	-245,0	-1,00%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
Dow Jones	44.371,51	-279,13	-0,63%
Indice del Dollaro	97,530	+0,210	+0,22%
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UniCredit	57,940	-1,390	-2,34%
Intesa Sanpaolo	4,9200	-0,0685	-1,37%
Banco Bpm	10,025	-0,390	-3,74%
Stellantis NV	8,586	-0,419	-4,65%
Saipem	2,4010	+0,0260	+1,09%
Telecom Italia	0,4053	-0,0046	-1,12%
BCA MPS	6,913	-0,107	-1,52%

Petrolio Greggio	68,45	+1,88	+2,82%
Petrolio Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Gas naturale	3,314	-0,023	-0,69%
Oro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Rame	5,6045	+0,0135	+0,24%
Frumento	545,00	-9,50	-1,71%
Cotone N.2	67,42	-0,31	-0,46%

BTP 10Y	3,600	+0,011	+0,31%
BTP 2Y	2,133	+0,013	+0,61%
Euro Bund	129,17	-0,28	-0,22%
BTP italiani	120,04	-0,20	-0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,416	+0,067	+1,54%
BTP 30 Y	4,448	+0,009	+0,20%
Germania 10 anni	2,6850	+0,0240	+0,90%

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