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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTA)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611397026

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SVTA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc (0P0000SVTA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,720	20,380	13,660
Obbl.	93,280	97,430	4,150

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,386	51,909
Azienda	18,824	23,933
Derivato	0,724	86,908
Denaro	6,067	56,557

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	6,51	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,51	-	-
Bermuda (Government of) 5%	-	2,43	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	2,08	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,62	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.875%	XS1566179039	1,53	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1,52	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1,50	-	-
Kenya (Republic of) 9.75%	XS2764839945	1,50	-	-
Chile (Republic Of) 3.25%	-	1,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	9,48	0,66	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	10,34	1,52	4,50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,67	-0,14	2,70

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.022,4	-15,5	-0,26%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	107,985	-0,038	-0,04%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,54	+0,44	+0,63%
Petrolio Brent	73,56	+0,39	+0,53%
Gas naturale	3,439	-0,065	-1,86%
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Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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