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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTA)

Lussemburgo

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27/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611397026

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SVTA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc (0P0000SVTA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,720	20,380	13,660
Obbl.	93,280	97,430	4,150

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,386	51,942
Azienda	18,824	23,913
Derivato	0,724	85,925
Denaro	6,067	56,659

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	6,51	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,51	-	-
Bermuda (Government of) 5%	-	2,43	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	2,08	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,62	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.875%	XS1566179039	1,53	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1,52	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1,50	-	-
Kenya (Republic of) 9.75%	XS2764839945	1,50	-	-
Chile (Republic Of) 3.25%	-	1,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	9,46	0,64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,99B	7,75	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1,99B	8,66	-0,16	2,70

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DAX	21.430,58	+148,40	+0,70%
Futures DAX	21.605,0	+18,2	+0,08%
US 500	6.064,0	-3,7	-0,06%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,715	+0,005	+0,00%
Euro Index	126,33	+0,03	+0,02%

UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,48%
Banco Bpm	8,390	-0,010	-0,12%
Stellantis NV	12,830	-0,152	-1,16%
Saipem	2,3100	-0,0720	-2,94%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,88%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

Petrolio Greggio	73,75	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	76,41	-0,15	-0,20%
Gas naturale	3,091	+0,003	+0,10%
Oro	2.800,19	+5,59	+0,20%
Rame	4,2287	-0,0218	-0,51%
Frumento	549,10	+4,10	+0,75%
Cotone N.2	67,07	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,59	+0,06	+0,05%
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Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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