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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Chf (hedged) Income (0P0000WUB9)

Svizzera

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14/02 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B7VCGY95

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WUB9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000WUB9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,190	0,190	0,000
Obbl.	144,830	156,300	11,470
Preferito	0,250	0,250	0,000
Altri	0,340	0,350	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	12,783
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,690
Prezzo/Vendite	0,823	1,010
Prezzo/Flusso di cassa	9,823	5,016
Rendimento dei dividendi	10,158	4,400
Crescita utili su 5 anni	-	10,207

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	23,376	86,768
Governo	43,380	81,441
Azienda	51,380	49,940
Cartolarizzato	27,991	12,631
Denaro	-46,610	44,360
Comunale	0,016	0,129

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,757

Numero di holding short: 140

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,37	-0,03%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc CHF Hedged	82,57B	0,73	-2,11	0,65
Income Fund E Inc CHF Hedged	82,57B	0,74	-2,05	0,66
Global Bond Fund Institutional AccC	14,47B	0,29	-3,23	-0,26
Global Bond Fund Institutional IncC	14,47B	0,29	-3,22	-0,26
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,47B	0,25	-3,56	-0,61

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Futures DAX	22.547,0	-149,0	-0,66%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,58	-0,64	-0,60%
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Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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