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Dnca Invest Eurose Class I Shares Eur (0P0000AF1J)

Lussemburgo

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284394151

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000AF1J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNCA Invest Eurose Class I shares EUR (0P0000AF1J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,220	11,990	3,770
Azioni	20,970	26,870	5,900
Obbl.	67,060	67,170	0,110
Convertibile	3,470	3,470	0,000
Preferito	0,230	0,230	0,000
Altri	0,060	0,110	0,050

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,314	15,088
Prezzo/Valore contabile	1,067	2,124
Prezzo/Vendite	0,758	1,423
Prezzo/Flusso di cassa	5,211	8,824
Rendimento dei dividendi	4,681	3,002
Crescita utili su 5 anni	10,393	10,621

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	28,370	14,341
Servizi finanziari	21,640	16,719
Energia	15,490	4,900
Servizi di comunicazione	12,440	6,221
Sanità	8,620	12,380
Prodotti di base	6,740	6,178
Tecnologia	6,540	16,649
Consumi Ciclici	2,050	11,434
Immobiliari	0,020	2,720
Servizi pubblici	-0,530	4,608
Difesa del consumatore	-1,380	8,146

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 362

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ostrum SRI Money Plus IC	FR0010885236	4,29	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,39	66,36	-0,73%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	2,21	100,98	-0,03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,03	98,90	-0,25%
BNP Paribas	FR0000131104	2,03	67,64	+0,28%
Sanofi	FR0000120578	1,82	91,30	-0,65%
Saint Gobain	FR0000125007	1,78	77,70	+2,64%
Bouygues	FR0000120503	1,75	35,12	+0,92%
Orange	FR0000133308	1,55	10,45	+0,43%
STMicro	NL0000226223	1,50	37,21	+2,59%

Principali fondi azionari emessi da DNCA Finance

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,42B	1,24	3,14	2,04
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,42B	1,24	3,14	2,04
DNCA Invest Europe Growth Class A s	1,25B	7,71	4,56	8,81
DNCA Invest Europe Growth Class B s	1,25B	7,61	4,17	8,41
DNCA Invest Europe Growth Class F s	1,25B	8,04	5,74	9,96

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