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Dnca Invest Eurose Class I Shares Eur (0P0000AF1J)

Lussemburgo

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07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,3B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284394151

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000AF1J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DNCA Invest Eurose Class I shares EUR (0P0000AF1J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,690	8,860	3,170
Azioni	21,980	24,970	2,990
Obbl.	67,850	68,070	0,220
Convertibile	4,290	4,290	0,000
Preferito	0,130	0,130	0,000
Altri	0,050	0,130	0,080

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,317	15,278
Prezzo/Valore contabile	0,954	2,203
Prezzo/Vendite	0,717	1,541
Prezzo/Flusso di cassa	5,257	9,579
Rendimento dei dividendi	4,590	3,006
Crescita utili su 5 anni	10,529	10,504

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	24,860	15,085
Servizi finanziari	22,320	16,944
Energia	12,800	4,663
Servizi di comunicazione	10,960	6,397
Sanità	9,770	12,208
Tecnologia	8,340	17,254
Prodotti di base	5,930	6,017
Consumi Ciclici	3,640	10,681
Servizi pubblici	1,840	4,789
Immobiliari	0,040	2,850
Difesa del consumatore	-0,490	7,312

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 378

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	4,13	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,80	55,16	+0,33%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,08	100,20	-0,09%
Sanofi	FR0000120578	1,99	95,67	-0,19%
BNP Paribas	FR0000131104	1,98	60,14	-0,43%
Saint Gobain	FR0000125007	1,65	85,24	-0,07%
SocGen	FR0000130809	1,58	27,59	+2,00%
Orange	FR0000133308	1,50	9,61	-0,10%
Bouygues	FR0000120503	1,41	28,80	-0,24%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,38	101,440	-0,02%

Principali fondi azionari emessi da DNCA Finance

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,3B	2,69	3,07	2,07
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,3B	2,68	3,08	2,07
DNCA Invest Europe Growth Class B s	867,8M	-0,63	-5,54	6,99
DNCA Invest Europe Growth Class F s	867,8M	0,87	-4,01	8,53
DNCA Invest Europe Growth Class I s	867,8M	0,68	-4,20	8,39

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Petrolio Brent	75,88	-0,31	-0,41%
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Frumento	536,38	+0,88	+0,16%
Cotone N.2	68,16	-0,03	-0,04%

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BTP 2Y	2,535	-0,007	-0,39%
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Germania 10 anni	2,5240	0,0000	0,00%

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