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Donadio Inversiones Sicav, S.a. (0P0000IV24)

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29/09 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 87,4K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0108253032

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IV24

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DONADIO INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000IV24). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	37,950	76,060	38,110
Azioni	26,550	26,550	0,000
Obbl.	33,500	39,550	6,050
Convertibile	1,960	1,960	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,030	0,040	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,868	15,107
Prezzo/Valore contabile	2,107	2,071
Prezzo/Vendite	1,655	1,533
Prezzo/Flusso di cassa	9,464	8,410
Rendimento dei dividendi	2,154	2,633
Crescita utili su 5 anni	13,632	12,320

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,320	17,085
Servizi finanziari	15,170	16,623
Consumi Ciclici	13,360	13,007
Sanità	10,890	11,452
Industriali	10,290	12,416
Servizi di comunicazione	7,850	7,829
Difesa del consumatore	6,870	6,864
Prodotti di base	5,670	6,285
Energia	5,000	5,544
Servizi pubblici	2,850	3,888
Immobiliari	2,730	2,820

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	8,47	-	-
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	7,97	4.308,3	+0,43%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	7,05	103,477	+0,01%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	7,03	183,26	+0,93%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	6,15	87,41	+0,33%
SWM Renta Gestión Activa Q FI	ES0180933014	5,20	-	-
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH	LU1814670532	5,19	-	-
Focused High Grade Bd USD EUR H F-acc	LU1132652998	3,98	-	-
United States Treasury Notes 1.437%	-	3,77	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	2,81	13,170	+0,30%

Principali fondi azionari emessi da Singular Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167,59M	9,64	10,59	10,24
RFMI Multigestion FI	113,38M	2,88	2,32	1,38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93,45M	0,85	-0,48	0,83
Global Value Selections FI	70,36M	4,07	2,60	2,63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84

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Petrolio Brent	84,47	+0,25	+0,30%
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Oro	2.324,95	-5,85	-0,25%
Rame	4,3755	+0,0045	+0,10%
Frumento	561,40	+1,40	+0,25%
Cotone N.2	74,97	-0,10	-0,13%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	3,498	-0,032	-0,91%
Euro Bund	132,34	-0,23	-0,17%
BTP italiani	116,44	-0,06	-0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,273	+0,035	+0,83%
BTP 30 Y	4,482	-0,010	-0,22%
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CSHG ALLOCATION V.	10,219	+0,020	+0,18%
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